报告行业投资评级 - 铝：区间震荡；氧化铝：继续承压；铸造铝合金：跟随电解铝 [1] 报告的核心观点 - 提供铝、氧化铝、铸造铝合金基本面数据更新，涵盖期货市场和现货市场多方面数据 [1] - 给出铝、氧化铝、铝合金趋势强度均为0，呈中性 [3] 期货市场 电解铝 - 沪铝主力合约收盘价24780，较T - 1涨150，较T - 5涨945，较T - 22涨2810；夜盘收盘价24670 [1] - LME铝3M收盘价3475，较T - 1涨5，较T - 5涨39，较T - 22涨334，较T - 66涨580 [1] - 沪铝主力合约成交量210164，较T - 1增65078，较T - 5减147609，较T - 22减108087，较T - 66增20283；持仓量224796，较T - 1减2888，较T - 5减34043，较T - 22减33894，较T - 66减69780 [1] - LME铝3M成交量29974，较T - 1增6906，较T - 5减19641，较T - 22增9381，较T - 66增9533 [1] - LME注销仓单占比33.49%，较T - 1降0.88%，较T - 5降1.09%，较T - 22增23.89%，较T - 66增27.07% [1] - LME铝cash - 3M价差43.47，较T - 1降26.71，较T - 5降12.18，较T - 22增55.56，较T - 66增70.15 [1] - 近月合约对连一合约价差 - 45，买近月抛连一跨期套利成本78.29，较T - 1降1.35，较T - 5降3.60，较T - 22降2.91，较T - 66增7.69 [1] 氧化铝 - 沪氧化铝主力合约收盘价2690，较T - 1涨15，较T - 5降137，较T - 22降54，较T - 66涨221；夜盘收盘价2676 [1] - 沪氧化铝主力合约成交量231139，较T - 1增67935，较T - 5减168495，较T - 22减315773，较T - 66减11160；持仓量175839，较T - 1减8771，较T - 5减23436，较T - 22减202057，较T - 66减81272 [1] - 近月合约对连一合约价差 - 52，较T - 1降72，较T - 5降48，较T - 22降58，较T - 66降33；买近月抛连一跨期套利成本28.61，较T - 1增8.15，较T - 5增5.10，较T - 22增6.46，较T - 66增4.23 [1] 铝合金 - 铝合金主力合约收盘价23690，较T - 1涨40，较T - 5降5；夜盘收盘价23535 [1] - 铝合金主力合约成交量5220，较T - 1增1233，较T - 5减2281，较T - 22减4592；持仓量13826，较T - 1增1030 [1] - 近月合约对连一合约价差 - 80.00，现货升贴水 - 80，较T - 1增20，较T - 5增20，较T - 22增90，较T - 66降20 [1] - 上海保税区Premium228，较T - 1持平，较T - 5降5，较T - 22增3，较T - 66增128；欧盟鹿特丹铝锭Premium(MB)587.5，较T - 1、T - 5持平，较T - 22增212.5，较T - 66增262.5 [1] 现货市场 电解铝 - 预培阳极市场价6257，较T - 1持平，较T - 5涨314，较T - 22涨266，较T - 66涨71 [1] - 佛山铝棒加工费100，较T - 1持平，较T - 5涨50，较T - 22降20，较T - 66降310；山东1A60铝杆加工费250，较T - 1持平，较T - 5降100，较T - 22降50，较T - 66涨150 [1] - 铝锭精废价差754，较T - 1涨26，较T - 5降303，较T - 22涨179，较T - 66涨119 [1] - 电解铝企业盈亏7926.48，较T - 1涨92.51，较T - 5降198.67，较T - 22涨774.83，较T - 66涨2406.62 [1] - 铝现货进口盈亏 - 4192.12，较T - 1涨272.08，较T - 5降34.14，较T - 22降2033.44，较T - 66降2555.51 [1] - 铝3M进口盘亏 - 3561.97，较T - 1涨319.09，较T - 5涨42.47，较T - 22降1817.21，较T - 66降2009.56 [1] - 铝板卷出口盈亏6905.07，较T - 1涨24391.78，较T - 5涨304.58，较T - 22涨3207.57，较T - 66涨3550.47 [1] - 国内铝锭社会库存143.60万吨，较T - 1持平，较T - 5增3.90，较T - 22增26.10，较T - 66增84.50 [1] - 上期所铝锭仓单42.41万吨，较T - 1增0.20，较T - 5增0.75，较T - 22增13.48，较T - 66增35.47 [1] - LME铝锭库存40.39万吨，较T - 1降0.60，较T - 5降1.29，较T - 22降6.17，较T - 66降11.69 [1] 氧化铝 - 国内氧化铝平均价2772，较T - 1降10，较T - 5降10，较T - 22涨113，较T - 66降30 [1] - 氧化铝连云港到岸价(美元/吨)342，较T - 1降1，较T - 5降14，较T - 22涨12，较T - 66涨5；到岸价(元/吨)2740，较T - 1降15，较T - 5降15，较T - 22涨20，较T - 66降125 [1] - 澳洲氧化铝FOB(美元/吨)320，较T - 1持平 [1] - 山西氧化铝企业盈亏0，较T - 1降10，较T - 5降9，较T - 22涨193，较T - 66涨172 [1] 铝土矿 - 澳洲进口三水铝土矿价格(美元/吨)(Al:48 - 50%，Si:8 - 10%)33，较T - 1持平，较T - 5涨1，较T - 22涨8，较T - 66降5 [1] - 印尼进口铝土矿价格(美元/吨)(Al:45 - 47%，Si:4 - 6%)34，较T - 1、T - 5、T - 22、T - 66持平 [1] - 几内亚进口铝土矿价格(美元/吨)(Al:43 - 45%，Si:2 - 3%)34，较T - 1持平，较T - 5涨1，较T - 22涨8，较T - 66降2 [1] - 阳泉铝土矿价格(含税现货矿山价，AI:Si = 4.5)500，较T - 1、T - 5、T - 22持平，较T - 66降50 [1] 铝合金 - ADC12理论利润271，较T - 1降2，较T - 5降2，较T - 22降406，较T - 66涨416 [1] - 保太ADC1223800，较T - 1持平，较T - 5降400，较T - 22涨100，较T - 66涨2700 [1] - 保太ADC12 - A00 - 760，较T - 1降80，较T - 5降350，较T - 22降550，较T - 66涨30 [1] - 三地库存合计26206，较T - 1降432，较T - 5降4810，较T - 22降13351，较T - 66降22831 [1] 其他 - 陕西离子膜液碱(32%折百)2295，较T - 1、T - 5持平，较T - 22涨20，较T - 66降135 [1] 综合快讯 - 美股三大指数暴涨超2%、创2020年来最大逼空行情，欧洲股市则创出2022年以来最大涨幅；Meta一度涨9.5%，特斯拉跌约1%；费城半导体指数涨超6.3%；闪迪大涨近10%创新高；美元单日重挫近0.7%；离岸人民币盘中创近三年新高；黄金一度涨超3%，最终较隔夜尾盘价微涨0.3%；WTI原油期货单日跌幅逾16% [3] - 伊媒称伊朗关闭海峡航运，迫使油轮返航；白宫称特朗普明确停火前提是不得收海峡通行费；报道称伊朗将每桶油收费1美元，比特币结算，将通行海峡船只限制在每天12艘；停火协议公布后首批通过霍尔木兹海峡的两艘船运载干散货、而非石油；马士基称暂不恢复霍尔木兹航线；现代汽车将船只改道绕行好望角 [3]