报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 新质生产力对经济的支撑愈发明显，相关行业股价预计有较好表现 [2] - 居民存款入市仍在进行中，为股市带来增量资金 [2] - 目前披露财报的上市公司表现仍较为良好 [2] - 地缘局势仍然对市场产生冲击，但投资者对双方言论的反应已有所钝化 [2] 各目录总结 期货盘面 - IF主力合约（2606）价格4707.8，环比+13.8；IF次主力合约（2605）价格4742.8，环比+14.6 [2] - IH主力合约（2606）价格2916.6，环比+2.2；IH次主力合约（2605）价格2928.6，环比+0.8 [2] - IC主力合约（2606）价格8124.4，环比-31.4；IC次主力合约（2605）价格8216.0，环比-24.0 [2] - IM主力合约（2606）价格8170.0，环比-1.2；IM次主力合约（2605）价格8280.2，环比-3.2 [2] - IF - IH当月合约价差1814.2，环比+13.6；IC - IF当月合约价差3473.2，环比-32.8 [2] - IM - IC当月合约价差64.2，环比+23.8；IC - IH当月合约价差5287.4，环比-19.2 [2] - IM - IF当月合约价差3537.4，环比-9.0；IM - IH当月合约价差5351.6，环比+4.6 [2] - IF当季 - 当月为-114.0，环比-3.6；IF下季 - 当月为-156.8，环比-3.8 [2] - IH当季 - 当月为-48.2，环比+1.8；IH下季 - 当月为-60.2，环比+2.2 [2] - IC当季 - 当月为-242.4，环比+2.0；IC下季 - 当月为-383.4，环比-5.0 [2] - IM当季 - 当月为-330.2，环比+5.4；IM下季 - 当月为-524.2，环比+6.6 [2] 期货持仓头寸 - IF前20名净持仓25,205.00，环比-708.0；IH前20名净持仓19,046.00，环比+221.0 [2] - IC前20名净持仓37,886.00，环比-2778.0；IM前20名净持仓51,716.00，环比-3590.0 [2] 现货价格 - 沪深300价格4768.00，环比+10.6；IF主力合约基差-60.2，环比+0.6 [2] - 上证50价格2,932.1，环比-1.6；IH主力合约基差-15.5，环比+0.2 [2] - 中证500价格8,270.3，环比-19.7；IC主力合约基差-145.9，环比-2.1 [2] - 中证1000价格8,351.2，环比-6.7；IM主力合约基差-181.2，环比+17.4 [2] 市场情绪 - A股成交额（日，亿元）24,266.47，环比-1798.76；两融余额（前一交易日，亿元）27,002.60，环比+292.30 [2] - 北向成交合计（前一交易日，亿元）3106.33，环比+125.69；逆回购（到期量，操作量，亿元）-10.0，环比+50.0 [2] - 主力资金（昨日，今日，亿元）-134.47，环比-532.23 [2] - 上涨股票比例（日，%）35.35，环比-26.90；Shibor（日，%）1.220，环比-0.001 [2] 期权市场 - IO平值看涨期权收盘价（2605）67.20，环比+1.20；IO平值看涨期权隐含波动率（%）15.00，环比-0.23 [2] - IO平值看跌期权收盘价（2605）74.20，环比-8.40；IO平值看跌期权隐含波动率（%）15.00，环比-0.23 [2] - 沪深300指数20日波动率（%）18.26，环比-4.10；成交量PCR（%）64.56，环比-7.85 [2] - 持仓量PCR（%）73.78，环比+0.24 [2] 行业消息 - 美伊临时停火协议4月22日到期，新一轮谈判悬而未决，美国副总统将参加第二轮谈判，伊朗未决定是否参加，巴基斯坦积极斡旋，特朗普称若未达成协议几乎不可能再延长停火 [2] - 伊朗外交部发言人称无法实现霍尔木兹海峡航行正常化，移除浓缩铀不是谈判选项，特朗普表示协议签署前不开放海峡，已有27艘船只掉头或返回伊朗港口 [2] - A股主要指数收盘涨跌不一，早盘低开震荡，午后拉升翻红，中小盘股弱于大盘蓝筹股，沪深两市成交额小幅回落，超3400只个股下跌，煤炭、公用事业板块领涨，综合、计算机板块跌幅居前 [2] 重点关注 - 4月21日20:30关注美国3月零售销售、核心零售销售 [3] - 4月23日15:15 - 16:30关注法国、德国、欧元区、英国4月制造业、服务业、综合PMI初值；21:45关注美国4月制造业、服务业、综合PMI初值 [3]