历史业绩回顾 - 2026年4月财信证券十大金股组合收益率为14.77%，跑赢同期沪深300指数6.74个百分点[4][7] - 2026年1-4月十大金股组合累计收益率为29.64%，跑赢同期沪深300指数25.81个百分点[4][9] - 4月组合中十只个股八只正收益，前五名德明利、立讯精密、桐昆股份、大金重工、海鸥股份收益率分别为38.07%、36.01%、34.13%、20.52%、11.34%[4][8] 市场大势研判 - 预计5月市场风险偏好延续回暖，大盘有望维持震荡上行走势[4][11] - 原因包括中东战事影响减弱、财报季结束减少业绩不确定性、宏观政策积极及技术面筹码换手充分[4][11] - 资金预计将聚焦高景气且前期涨幅不大的赛道及个股[4][11] 5月配置思路与建议 - 选股思路转向更加积极，以争取超额收益[4][12] - 建议重点配置高景气度、产业趋势向好且前期涨幅不大的公司[4][12] - 重点关注储能、有色、消费电子、创新药、半导体等板块[4][12] 2026年5月十大金股名单 - 十大金股为：天齐锂业、鹏辉能源、安井食品、水羊股份、中远海特、山推股份、大金重工、卓胜微、水晶光电、华丰科技[4][14] 部分重点金股核心逻辑 - 天齐锂业：2026年Q1归母净利润18.76亿元，同比增长1699.12%，受益锂价上行周期[15] - 鹏辉能源：坚定“做强储能”战略，2026年2月公告合计投资33亿元布局河南储能产能[17][19] - 安井食品：2026年Q1营收47.10亿元，同比增长30.84%，归母净利润5.63亿元，同比增长42.74%[20] - 山推股份：2025年海外收入87.41亿元，同比增长17.94%，占总营收比重59.79%[26] - 大金重工：作为全球海风海工装备龙头，受益欧洲海风政策红利及进口替代，全年业绩有望保持高增[29]