报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - A股主要指数收盘普遍上涨，中小盘股强于大盘蓝筹股，沪深两市成交额明显回落，行业板块涨跌互现，通信、建筑材料板块强势上涨，食品饮料板块领跌 [2] - 海外地缘冲突时好时坏，但油价与美债收益率仍处在关键点位下方，权益市场所受冲击预计较小 [2] - 新质生产力对经济的支撑预计使得相关行业股价有较好表现，A股科技板块在消化行业巨头IPO的影响后，有望跟随全球行业趋势上涨 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货盘面 - IF主力合约（2606）价格4856.0，IF次主力合约（2609）价格4761.2，环比+3.4↑；IH主力合约（2606）价格2890.4，IH次主力合约（2609）价格2845.6，环比-20.6↓；IC主力合约（2606）价格8458.0，IC次主力合约（2609）价格8273.8，环比+38.2↑；IM主力合约（2606）价格8524.4，环比+94.0↑，IM次主力合约（2609）价格8287.4，环比+94.8↑ [2] - IF - IH当月合约价差1965.6，环比+19.2↑；IC - IF当月合约价差3602.0，环比+43.4↑；IM - IC当月合约价差66.4，环比+41.0↑；IC - IH当月合约价差5567.6，环比+62.6↑；IM - IF当月合约价差3668.4，环比+84.4↑；IM - IH当月合约价差5634.0，环比+103.6↑ [2] - IF当季 - 当月为 - 94.8，环比+1.4↑；IF下季 - 当月为 - 149，环比+2.2↑；IH当季 - 当月为 - 44.8，环比-4.6↓；IH下季 - 当月为 - 59，环比+2.8↑；IC当季 - 当月为 - 184.2，环比-5.0↓；IC下季 - 当月为 - 351.2，环比-12.4↓；IM当季 - 当月为 - 237.0，环比-5.2↓；IM下季 - 当月为 - 448，环比-7.4↓ [2] 期货持仓头寸 - IF前20名净持仓27,201.00，环比-419.0↓；IH前20名净持仓20,286.00，环比+836.0↑；IC前20名净持仓39,879.00，环比-617.0↓；IM前20名净持仓57,099.00，环比+3429.0↑ [2] 现货价格 - 沪深300价格4914.21，环比+6.0↑，IF主力合约基差 - 58.2，环比-7.2↓；上证50价格2,914.2，环比-20.5↓，IH主力合约基差 - 23.8，环比+0.1↑；中证500价格8,563.2，环比+32.2↑，IC主力合约基差 - 105.2，环比+10.0↑；中证1000价格8,637.7，环比+91.2↑，IM主力合约基差 - 113.3，环比-8.0↓ [2] 市场情绪 - A股成交额（日，亿元）29,873.26，环比-2725.78↓；两融余额（前一交易日，亿元）29,366.67，环比+40.37↑；北向成交合计（前一交易日，亿元）4074.73，环比+128.07↑；逆回购（到期量，操作量，亿元） - 1000.0，环比+1013.0；主力资金（昨日，今日，亿元） - 1001.41，环比-156.59；上涨股票比例（日，%）54.70，环比+37.10↑；Shibor（日，%）1.317，环比0.000 [2] 期权市场 - IO平值看涨期权收盘价（2606）65.80，环比-8.80↓；IO平值看涨期权隐含波动率（%）16.94，环比-1.06↓；IO平值看跌期权收盘价（2606）105.00，环比-5.40↓；IO平值看跌期权隐含波动率（%）16.58，环比-0.79↓；沪深300指数20日波动率（%）15.49，环比-0.01↓；成交量PCR（%）67.03，环比-0.90↓；持仓量PCR（%）78.89，环比-0.84↓ [2] 行业消息 - 美国白宫称伊朗媒体发布的美伊谅解备忘录内容“纯属捏造”，特朗普表示对同伊朗谈判进程“不满意”，伊朗即使放弃高浓缩铀，也不会获得美国解除制裁 [2] - 1 - 4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额24358.4亿元，同比增长18.2%；4月份，规模以上工业企业利润同比增长24.7%；1 - 4月份，规模以上工业企业实现营业收入44.89万亿元，同比增长5.2%；发生营业成本38.13万亿元，增长4.5%；营业收入利润率为5.43%，同比提高0.60个百分点 [2] - 长鑫科技科创板IPO获上交所上市委审议通过，此次IPO拟募集资金295亿元，创科创板IPO拟募资额之最 [2]