金属行业 - 小金属行业景气度乐观，自2025年12月18日以来，申万小金属板块指数累计上涨64%至46317点，行业市盈率累计上涨28%[2] - 稀土行业供给收缩，稀土矿采年额度增速从2023年的21%降至2024年的6%，冶炼分离年额度增速从21%降至4%[3] - 全球铷盐需求预计从2026年的146.7吨增至2030年的2065.7吨，期间复合年增长率达94%[4][5] - 2025-2028年，全球锂供给预计从166万吨LCE增至206万吨LCE，需求预计从152万吨增至219万吨，2026-2028年供需平衡预计分别为-10万、-11万、-13万吨LCE[6] - 2025-2028年，全球锑供应预计复合年增长率为3.2%，需求复合年增长率达19%，2026-2028年供需缺口预计分别为-6.2万、-10.2万、-14.9万吨[7] - 2025-2028年，全球镁合金产量预计从65万吨增至130.5万吨，需求预计从65万吨增至139万吨，2026-2028年供需缺口预计分别为-1.0万、-5.4万、-8.5万吨[9][10] - 2025-2030年，全球铟需求量预计从2025吨增至9087吨，复合年增长率达35%，至2028年供给缺口或达26%[11] 电子行业 - 2026年初至6月18日，电子行业指数（中信）上涨61.02%，跑赢沪深300指数[12][13] - AI服务器驱动MLCC高端需求，单机柜MLCC价值量从H100约3000美元跃升至VR200约22000美元，AI服务器用MLCC涨价15%到35%[14] - AI高功耗机柜将单机柜功率推至120kW级以上，驱动液冷成为机柜级基础设施刚需[14] 汽车行业 - 2026年1-5月，中国汽车总销量1220.7万辆，同比减少4.2%，其中出口405.9万辆，同比增长63.0%[16] - 2026年1-5月，新能源汽车累计销量580.2万辆，同比增长3.5%，其中国内销量下降16.5%，出口增长114.4%[16] - 自主品牌市占率自2020年来从不足40%提升至接近70%[16] 建筑建材行业 - 2026年第一季度，美国前几大科技巨头资本开支总额为1615.68亿元，同比增长82.79%[22] - AI产业链快速发展带动电子布等新材料需求出现量价齐升态势[23] 交运行业 - 2026年5月全国快递业务量约183.0亿件，同比增长5.7%，但通达系单价环比下降[25] 农林牧渔行业 - 生猪养殖行业产能加速去化，供需格局有转好趋势[28] - 白羽肉鸡因海外引种断供，预计2026年第一季度引种缺口将支撑下半年父母代鸡苗价格[29] - 动保行业中，南非一型口蹄疫疫苗和非瘟疫苗有望在2026年下半年及2027年带来新增量[30]