报告投资评级 - 行业评级为增持（维持） [1] 报告核心观点 - 截至2026年6月30日，公募基金前十大重仓中医药板块占比为9.71%，环比下降0.14个百分点 [5] - 扣除医药基金后，医药板块在公募基金持仓中占比为3.95%，环比提升0.03个百分点 [5] - 扣除医药基金后，医药板块处于低配状态，低配幅度为0.68%，但配置占比较2026年第一季度提升了1.01个百分点 [5] 基金持仓变动分析 - 2026年第二季度，公募基金持仓市值增加最多的五家公司及其增持金额为：药明康德（增持58.40亿元）、凯莱英（增持30.75亿元）、科伦药业（增持24.34亿元）、泰格医药（增持19.77亿元）、众生药业（增持13.56亿元） [4] - 2026年第二季度，公募基金持仓市值减少最多的五家公司及其减持金额为：信立泰（减持75.10亿元）、英科医疗（减持35.53亿元）、信达生物（减持20.11亿元）、莱茵医疗（减持18.60亿元）、万泽股份（减持16.42亿元） [4] 重点公司持仓详情（按市值） 1. 药明康德：2026年第二季度持仓市值为233.87亿元，较第一季度增加58.40亿元；持仓基金数量为455只，较第一季度增加84只 [4] 2. 恒瑞医药：2026年第二季度持仓市值为127.20亿元，较第一季度减少15.73亿元；持仓基金数量为238只，较第一季度减少23只 [4] 3. 科伦药业：2026年第二季度持仓市值为74.46亿元，较第一季度增加24.34亿元；持仓基金数量为120只，较第一季度增加45只 [4] 4. 信达生物：2026年第二季度持仓市值为65.87亿元，较第一季度减少20.11亿元；持仓基金数量为112只，较第一季度减少31只 [4] 5. 凯莱英：2026年第二季度持仓市值为63.90亿元，较第一季度增加30.75亿元；持仓基金数量为108只，较第一季度增加59只 [4] 行业基本状况 - 医药生物行业上市公司数量为504家 [1] - 行业总市值为66,870.17亿元 [1] - 行业流通市值为61,786.88亿元 [1]