核心观点 - 根据华鑫市场情绪温度指标监控，当前市场情绪综合评分为81分，处于“过热”状态[1][5][8] 报告指出，当情绪值高于70分时市场将出现一定阻力，而当情绪值低于或接近30分时市场将获得支撑[8] 市场情绪与资金流向 - 市场情绪指标：华鑫市场情绪温度指标通过对指数涨跌幅、成交量、涨跌家数、KDJ、北向资金及融资融券数据6大维度进行统计，属于摆荡指标，适用于震荡市的高抛低吸[18] 指标评分区间为：过冷（0-19）、较冷（20-39）、中性（40-59）、较热（60-79）及过热（80-100）[18] - 主力资金流向： - 前一交易日，主力资金净流入前十的个股中，C长鑫净流入338.36百万元，东山精密净流入124.98百万元，雅克科技净流入118.21百万元[9] - 主力资金净流出前十的个股中，通富微电净流出214.63百万元，兆易创新净流出115.18百万元，海康威视净流出102.11百万元[11] - 行业资金流向： - 主力资金净流入前五的行业为：SW电子（净流入367.75亿元）、SW电力设备（净流入41.56亿元）、SW机械设备（净流入25.89亿元）、SW建筑材料（净流入23.83亿元）、SW有色金属（净流入19.62亿元）[14] - 主力资金净流出前五的行业为：SW计算机（净流出16.25亿元）、SW石油石化（净流出10.29亿元）、SW银行（净流出4.60亿元）、SW国防军工（净流出2.94亿元）、SW纺织服饰（净流出2.08亿元）[14] 融资融券交易动态 - 融资净买入： - 前一交易日，融资净买入额前十的个股中，C长鑫净买入1,526.74百万元，深南电路净买入41.71百万元，协创数据净买入34.05百万元[11] - 融资净买入前五的行业为：SW电子（净买入140.94亿元）、SW机械设备（净买入6.16亿元）、SW建筑材料（净买入4.61亿元）、SW有色金属（净买入4.15亿元）、SW食品饮料（净买入1.24亿元）[16] - 融券净卖出： - 前一交易日，融券净卖出额前十的个股中，格力电器净卖出2.24百万元，云南白药净卖出1.62百万元，中国平安净卖出1.59百万元[12] - 融券净卖出前五的行业为：SW银行（净卖出6.53百万元）、SW家用电器（净卖出3.92百万元）、SW医药生物（净卖出3.73百万元）、SW非银金融（净卖出3.15百万元）、SW电力设备（净卖出2.58百万元）[16] 热点主题追踪 - 端侧AI主题：国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型等[5] OpenRouter平台数据显示，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位[5] 相关标的包括中兴通讯、爱施德[5] - NPO（近封装光学）主题：腾讯云预计在2026年第四季度部署NPO近封装光学超级节点，并呼吁统一行业标准[5] 此举与华为牵头发起的“OPEN NPO项目”在时间上几乎重叠，标志着国内NPO产业化与商业化拐点正在全面提速[5] 相关标的包括星网锐捷、华丰科技[5] - 电力主题：入夏以来全国用电负荷屡创新高，7月14日达到15.51亿千瓦[5] 国家气候中心预测，今夏全国最高用电负荷可能达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦[5] 2026年“算电协同”首次写入政府工作报告，四部门联合印发行动方案部署29项重点任务[5] 相关标的包括长江电力、华能水电[5]