报告行业投资评级 - 行业投资评级为“推荐” [3] 报告核心观点 - 2024年第一季度基金计算机配置占比为3.98%，处于相对低位，较2023年第四季度下降1.82个百分点，整体有所回落 [3][7] - 2024年第一季度计算机基金持仓在行业中配置占比排名第7，较2023年第四季度下降2名，持仓仍处较高位置，但环比向下变动幅度较大，仅低于医药生物 [3][9] - 基金持仓领域更为分散，目前更多的基金重仓人工智能和云计算等细分领域的公司 [3][15] 根据相关目录分别进行总结 一、基金计算机配置有所回落，持仓较为稳健 - 2024年第一季度基金计算机持股占比为3.98%，低于计算机流通市值占比4.29%，行业配置处于低位 [3][7] - 2024年第一季度基金计算机配置占比相较2023年第四季度下降1.82个百分点 [3][7] - 2024年第一季度基金计算机配置占比在行业中排名第7，较2023年第四季度排名下降2名 [3][9] 二、基金持仓领域分散，重仓人工智能、云计算领域公司 持股市值方面 - 2024年第一季度基金持股市值前十名公司为：金山办公、海康威视、科大讯飞、德赛西威、纳思达、浪潮信息、中科曙光、金蝶国际、大华股份、网宿科技 [3][13] - 浪潮信息、中科曙光、大华股份、网宿科技新进基金前十大重仓股，分别位列第6、第7、第9、第10名 [3][13] - 宝信软件、同花顺、恒生电子、深信服移出前十名 [3][13] - 与2023年第四季度相比，持股市值变动情况为： - 金山办公下降13.44%至1,753,185.43万元 [13][15] - 海康威视下降28.49%至1,438,394.80万元 [3][13][15] - 科大讯飞下降3.02%至645,531.19万元 [13][15] - 德赛西威下降6.00%至493,838.63万元 [13][15] - 中科曙光下降1.02%至301,629.33万元 [13][15] - 金蝶国际下降32.80%至280,992.27万元 [13][15] - 大华股份下降35.93%至207,748.73万元 [13][15] - 纳思达增长6.88%至396,691.79万元 [13][15] - 浪潮信息增长200.78%至395,615.91万元 [3][13][15] - 网宿科技增长332.42%至194,342.70万元 [3][13][15] 持股基金数量方面 - 2024年第一季度持股基金数量前十名公司为：海康威视、金山办公、诺瓦星云、科大讯飞、德赛西威、大华股份、浪潮信息、中科曙光、恒生电子、宝信软件 [3][15] - 海康威视和金山办公持股基金数领先，分别为374家和365家，恒生电子和宝信软件持股基金数为94家 [3][15] - 诺瓦星云、浪潮信息新进入前十名，同花顺、新国都移出前十名 [3][15] - 与2023年第四季度相比，持股基金数量变动情况为： - 海康威视下降21.76%至374家 [3][16][17] - 金山办公下降4.95%至365家 [3][16][17] - 科大讯飞下降11.26%至197家 [3][16][17] - 大华股份下降0.90%至110家 [3][16][17] - 中科曙光下降11.30%至102家 [3][16][17] - 恒生电子下降30.37%至94家 [3][16][17] - 宝信软件下降44.05%至94家 [3][16][17] - 德赛西威增长3.14%至164家 [3][16][17] - 浪潮信息增长139.13%至110家 [3][16][17] - 诺瓦星云新进入机构重仓，持股基金数为201家 [3][15][16]