报告的核心观点 1) 央行主管金融时报头版发文，未来宏观政策的重心要从过去的增加供给更多转向提升消费需求、促进供需平衡。[5][6] 2) 国家发改委：中国增发1万亿元国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。[6] 3) 国家统计局数据显示，2024年4月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为14.7%，25-29岁劳动力失业率为7.1%，30-59岁劳动力失业率为4.0%。[7] 根据目录分别进行总结 财经要闻 1) 央行主管金融时报头版发文，未来宏观政策的重心要从过去的增加供给更多转向提升消费需求、促进供需平衡。[5] 2) 国家发改委：中国增发1万亿元国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。[6] 3) 国家统计局数据显示，2024年4月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为14.7%，25-29岁劳动力失业率为7.1%，30-59岁劳动力失业率为4.0%。[7] 宏观策略 1) 银行汽车行业领涨，A股小幅整理。[8] 2) 周期行业领涨，A股震荡上扬。[9] 3) 地产军工领涨，A股小幅上扬。[37] 4) 出台地产政策组合拳，市场风险偏好抬升。[34][35][36] 行业公司 1) 尼龙是所有聚酰胺材料的总称，目前我国已成为全球最大的尼龙6消费国与生产基地。河南省高度重视尼龙新材料产业的发展。[39][40][41] 2) 中国汽车制造业发展水平和国际竞争力不断提升，新能源汽车是汽车产业转型的主要发展方向。河南省新能源汽车产业链较为完善，产业基础良好。[43][44][45][46] 3) 2023年传媒板块呈现较为明显的业绩回升，但2024Q1利润端存在波动。建议关注影视、游戏、广告营销等细分板块。[48][49][50][51] 4) 化工品延续上涨趋势，建议关注煤化工、轻烃化工与磷化工等细分领域。[52][53][54][55] 5) 智能手机出货量小幅增长，光模块出口数据亮眼。运营商新兴业务收入保持两位数增长。[57][58][59][60][61] 6) 半导体行业2024Q1复苏趋势明显，存储器板块业绩表现亮眼。建议关注存储芯片、存储模组等细分领域。[65][66][67][68][69][70][71][72] 7) 锂电池板块销量持续增长，短期适度关注。[74][75][76] 8) 基本金属价格普遍上涨，建议关注铜、黄金等板块。[78][79] 9) 造纸行业企业收入持续增长，利润延续高增。家居行业受地产调整影响。[82][83][84][85][86] 10) 集成电路产业同比扭亏为盈，新材料行业整体表现较好。[88][89][90][91][92][93][94]