挪威政府全球养老基金一季度业绩 - 基金于今年前3个月亏损0.6%，亏损金额约为4150亿挪威克朗（约合397.2亿美元）[2] - 去年同期，基金的股权投资回报率为9.1% [2] - 一季度整体表现比基准指数高出0.16个百分点 [2] - 截至3月底，基金总规模达到18.53万亿挪威克朗 [3] 基金投资配置与结构 - 基金资产配置中，70%配置于股票类资产，27.7%配置于固定收益类资产 [3] - 基金主要投资于国际股票和固定收益市场以及房地产和可再生能源基础设施 [2] - 基金以指数跟踪为主，主动投资空间较为有限，其基准指数由挪威财政部设定 [2] - 基金是全球规模最大的基金之一，拥有全球上市公司近1.5%的股份，在全球近9000家公司拥有股份 [2] 基金持仓与板块表现 - 基金重仓科技股，主要持有苹果、微软、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta及特斯拉等美国大型科技巨头 [2] - 今年一季度，基金股票投资亏损1.6%，而固定收益投资则获得1.6%的收益 [2] - 一季度科技股表现疲软，特斯拉累计下跌35.83%，英伟达跌19.29%，Alphabet跌18.22%，亚马逊跌13.28%，苹果跌11.20%，微软跌10.76%，Meta跌1.48% [2] - 去年，科技巨头的持仓曾为基金创下2.51万亿挪威克朗的历史最高年度利润 [2] 管理层观点与策略 - 首席执行官坦根表示，本季度亏损受到市场波动巨震的影响，股权投资为负回报主要是由于科技板块拖累 [2] - 管理层曾于去年三季度表示，科技股前期涨幅较大，叠加全球经济前景的不确定性因素，未来需要谨慎一些 [2] - 坦根在今年1月达沃斯论坛上表示，当下是买入中国资产的良机，建议反其道而行之，卖出美国科技股并买入中国资产 [2] 中国母基金行业动态 - 中国母基金行业进入更加健康有序的发展阶段，向精细化管理方向发展 [4] - 母基金研究中心推出《2024年中国母基金全景报告》，梳理了中国股权投资行业机构LP全名单 [4] - 首届中阿投资峰会圆满落幕，有12家中东LP到场 [7]