市场表现 - 最近5个交易日科创50指数跌0.40%，创业板指涨1.74%，大盘价值跌0.30%，大盘成长涨0.89%，上证50跌0.33%，国证2000代表的小盘涨2.38% [1] - 汽车、美容护理市场表现靠前，食品饮料、房地产表现靠后 [1] 风险溢价与估值水平 - 中证全指静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率，2022/04/26达到4.17%，2022/10/28风险溢价再次上升到4.08%，2024/01/19指标4.11%，截至2025/04/25指标3.99%，两倍标准差边界为4.75% [1] - 截至2025/04/25，中证全指PETTM分位数48%，上证50与沪深300分别为60%、46%，创业板指接近10%，中证500与中证1000分别为29%、31% [1] 技术面分析 - 深100技术面每隔3年一轮熊市，之后是牛市，每次下行幅度在40%至45%之间，本轮始于2021年一季度的调整无论时间与空间看都比较充足 [1] - 使用卷积神经网络对图表化的价量数据与未来价格进行建模，截至2025/04/25，配置主题为证券等 [1][8] 资金交易层面 - 最近5个交易日ETF资金流入22亿元，融资盘5个交易日减少约21亿元，两市日均成交11167亿元 [2] 主流ETF规模变化 - 中证全指证券公司指数、国证证券龙头指数、中证证券公司30指数、中证800证券保险指数、沪深300非银行金融指数等证券相关指数被重点关注 [9] 市场情绪与超卖 - 市场情绪通过200日长期均线之上比例进行跟踪 [10] - 指数超卖情况被纳入观察范围 [18] 权益与债券资产风险偏好 - 权益资产与债券资产风险偏好持续跟踪 [12] 个股收益分布 - 个股年初至今基于收益区间的占比分布统计显示市场分化特征 [16]