中国资产表现强劲 - 海外市场中国资产走势强劲 外汇市场离岸人民币兑美元大涨逾600点至7 21附近 显示外资信心增强 [3][4] - 港股大幅上涨 恒生指数涨1 74% 恒生科技指数涨3 08% 腾讯涨2 56% 阿里巴巴涨3 8% 小米集团涨超6% [4] - 美股中概股走强 纳斯达克中国金龙指数涨3 5% 小鹏汽车涨5 84% 京东涨4 93% 阿里巴巴涨4 34% 哔哩哔哩涨2 83% [4] 明星私募观点 - 睿郡资产认为A股估值合理 港股相对低估 在复杂外部环境下国内刺激政策可预期性增强 市场存在机会 [6] - 聚鸣投资指出经济处于底部 行业增长平淡但新消费 创新药等有基本面阿尔法的领域受关注 稀缺增长和股东回报是上涨主力 [6] - 私募调研活跃度显著提升 4月私募调研频次达7647次 较3月增长117 68% 电子 医药生物 机械设备行业最受关注 [7] 投资主线方向 - 红筹投资提出三大投资主线 政策验证主线关注财政发力和新质生产力政策落地 全球资本再配置主线关注外资增配中国核心资产 产业升级阿尔法主线挖掘全球领先潜力企业 [7] - 桥水基金指出全球资产配置需转变旧范式 当前过度集中配置美国资产存在风险 需多元化配置 [4]