私募仓位变动 - 3月底多家私募仓位达到近年高点，部分私募从5-6成仓位提升至8-9成，甚至有满仓操作[1] - 医药板块配置比例显著上升，仁桥资产将医药仓位从9.6%提升至12.5%，世诚投资认为医药板块复兴刚开始[1] - 房地产及物业股获增持，静瑞资本持仓超20%成为第二大重仓行业，宁泉资产持续增持港股地产股[1] 行业配置趋势 - 医药生物、房地产、信息技术、传媒配置比例增加，电子、公用事业配置降温[3] - 宽远资产大幅加仓银行至16%，看好港股银行高股息率和安全边际[4] - 运舟资本大幅减持电子行业从22%降至零，传媒、汽车、电力设备仓位均降至10%以下[4] 重点私募操作 - 高毅邓晓峰连续7季度减持紫金矿业后恢复增持，一季度合计增持1660万股，总持仓达3.58亿股市值64.95亿元[2][8] - 高毅邻山1号减持海康威视20%至3.5亿股，期末市值107.45亿元[9] - 睿郡资产重仓半导体板块，董承非加仓乐鑫科技至413.43万股市值9.5亿元[11][12] 市场观点 - 仁桥夏俊杰认为中国经济将展示韧性，疫情和地产调整接近尾声，仓位从8成增至9成[5] - 重阳投资认为贸易战是长期博弈，需要信心和耐心[6] - 勤辰资产林森指出回调后的中国资产提供更高安全边际[7] 上市公司持仓 - 高毅晓峰2号致信新进云铝股份5520万股和中国铝业1.10亿股，合计市值近18亿元[8] - 仁桥资产新进小方制药合计持股122.93万股，涉及资金约3612万元[14][15] - 淡水泉持有宏发股份736.19万股市值2.71亿元，占流通股0.71%[15]