量化私募行业概览 - 近年A股市场缺乏指数型行情，以结构性行情为主，市场波动较大，量化私募凭借相对亮眼的业绩逐步发展壮大[2] - 文章按公司规模分类，梳理了各规模组中近一年收益居前10的量化私募，统计标准为旗下有3只以上产品在私募排排网有近一年业绩展示[2] 百亿量化私募（管理规模>100亿元） - 截至2025年5月底，管理规模超100亿元的量化私募共有39家，相比上个月新增1家，为来自北京的聚宽投资[3] - 按核心策略划分，股票策略私募占33家，占比超8成；多资产策略私募占5家，期货及衍生品策略私募占1家[3] - 按办公城市划分，上海占18家，接近“半壁江山”；北京占9家，海南澄迈占4家[3] - 员工人数在50人以上的百亿量化私募有24家；在100人以上的有7家，分别是灵均投资（156人）、佳期私募（156人）、九坤投资（154人）、宽德私募（119人）、明汯投资（111人）、因诺资产（110人）、天演资本（100人）[3] - 在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的百亿量化私募共有25家，其中旗下产品近一年收益均值居前10的均为股票策略私募，分别是龙旗科技、黑翼资产、宁波幻方量化、天演资本、宽德私募、诚奇资产、世纪前沿、量派投资、茂源量化、鸣石基金[7] - 冠军私募为杭州龙旗科技，其有12只产品在私募排排网有业绩展示，公司成立于2011年，创始人朱晓康强调科技创新是量化投资的基石，公司从基本面量化全面转向机器学习[10] - 宁波幻方量化位列第3名，其有11只产品在私募排排网有业绩展示，实控人为DeepSeek创始人梁文锋，公司从2008年开始使用机器学习技术探索全自动量化交易，2017年全面应用深度学习技术进行交易[11] 50-100亿规模量化私募 - 截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的50-100亿规模量化私募共有16家[11] - “旗下产品近一年收益均值”前10强分别是天算量化、洛书投资、千衍私募、平方和投资、蒙玺投资、深圳量道投资、超量子基金、均成资产、磐松资产、微观博易，上榜“门槛”接近***%，其中股票策略私募占7家[12] - 该规模组冠军是来自北京的天算量化，其有4只产品在私募排排网有业绩展示，公司成立于2015年，是国内最早一批使用人工智能技术进行股票和期货量化投资的私募基金[14][15] - 微观博易位列第10，其有3只产品在私募排排网有业绩展示，公司成立于2015年12月，是一家以低延迟程序化交易为主的私募基金公司，投研人员多来自海内外知名院校及一流交易机构[15] 20-50亿规模量化私募 - 截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的20-50亿规模量化私募共有24家[16] - “旗下产品近一年收益均值”前10强的上榜“门槛”超***%，其中股票策略私募占8家[16] - 该规模组近一年收益位居前5的私募分别是云起量化、广州守正用奇、盛冠达、海南盛丰私募、倍漾量化[16] - 海南盛丰私募有11只产品在私募排排网有业绩展示，位列第4，公司成立于2022年1月，核心投研团队均毕业于清华、北大、人大等国内知名高校[18][19] 10-20亿规模量化私募 - 截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的10-20亿规模量化私募共有22家[20] - “旗下产品近一年收益均值”前10强的上榜“门槛”超***%，均为股票策略私募[20] - 该规模组近一年收益位居前5的私募分别是博弈资产、橡木资产、安子基金、靖奇投资、顺义成投资[20] - 冠军是来自青岛的博弈资产，其有5只产品在私募排排网有业绩展示，公司成立于2017年1月，采用人工逻辑与量化选股相结合的投资策略[23][24] 5-10亿规模量化私募 - 截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的5-10亿规模量化私募共有28家[25] - “旗下产品近一年收益均值”前10强的上榜“门槛”接近***%，其中股票策略私募占4家，期货及衍生品策略私募占3家[25] - 该规模组近一年收益位居前5的私募分别是上海紫杰私募、朴时投资、光亿旺达私募、量盈投资、衍合投资[25] 5亿以下规模量化私募 - 截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的5亿以下规模量化私募共有38家[28] - “旗下产品近一年收益均值”前10强的上榜“门槛”超***%，其中股票策略私募5家，期货及衍生品策略私募占3家[28] - 该规模组近一年收益位居前5的私募分别是系综(上海)私募、华澄私募、全成基金、上海涌融私募、杭州金时资产[28]