资金面情况 - 央行公开市场净投放1110亿元，开展3315亿元7天期逆回购操作，到期2205亿元 [1] - 资金面均衡偏紧，季末资金价格偏高，DR001上行14bp至1.51%，DR007上行22bp至1.92% [1] - 银行间回购市场R001加权利率2.30%，最高利率5.20%且上行300bp，成交量47453.33亿元 [2] - R007加权利率2.01%，最高利率4.20%，成交量4342.70亿元 [2] - R014加权利率1.88%，最高利率2.35%且下行5bp，成交量342.45亿元 [2] 债券市场表现 - 10年期国债利率平开于1.6475%，最高上行至1.653%，尾盘回落至1.646%后收于1.649% [3] - 250011国债现券收益率上行0.30bp，日内波动区间1.6440%-1.6530% [4] - 250210金融债收益率上行0.30bp，日内波动区间1.7205%-1.7330% [4] - 2500002国债收益率上行0.70bp，日内波动区间1.8530%-1.8655% [4] 宏观经济数据 - 6月官方制造业PMI报49.7，符合市场预期且较前值49.5有所回升 [3] 市场情绪与交易策略 - 债券交易员预期利率将突破前期低点 [3] - 资金交易员等待季末过后资金价格回落 [3] - 股市表现偏强对债市形成一定压制 [3]