量化新规影响 - 沪深两市全天成交额1 21万亿 较前一日缩量2000多亿 [1] - 高频量化对市场赚钱效应提升有限 长期利好市场健康发展 [2][3] - 头部量化机构转向基本面量化和AI选股等中长期模型 市场风格或更利于中长线投资者 [4] 电力行业分析 - 电力板块高开高走 多只个股涨停 受高温预警和用电需求激增驱动 [5][6] - 全国最大电力负荷达14 65亿千瓦 较6月底上升2亿千瓦 同比增1 5亿千瓦创历史新高 [7] - 火电板块业绩显著改善 一季度近70%上市公司净利润同比增长 主因煤价大幅下降 [9] - 行业季节性特征明显 "夏炒电"行情需注意夏季结束时的风险 [10] 房地产政策动态 - 6月以来多部门密集出台房地产利好政策 央行 银保监会 住建部等释放积极信号 [11] - 高品质住宅或迎发展机遇 建议关注核心城市布局强 拿地能力优 产品力突出的房企 [11] - 化债概念地产个股或具优先配置价值 [12] 其他行业轮动 - 固态电池 核聚变 风电 稀土 军工等板块出现轮动 但强度较弱 需精选个股 [12]