基金二季报披露情况 - 同泰基金旗下三只权益基金率先披露2025年二季报，成为全市场首批披露的权益基金[1][2] - 三只基金分别为同泰产业升级混合、同泰金融精选股票、同泰远见灵活配置混合[5] 基金规模变化 - 同泰产业升级混合规模由一季度末不足1万元大幅增长至1.45亿元[5] - 同泰金融精选股票规模增长约600万元至4993.4万元[5] 持仓结构调整 - 同泰产业升级混合股票仓位提升至90.16%，前十大重仓股大换血，6席为机器人产业链标的，主要来自港股和北交所[5] - 同泰金融精选股票仓位降至84.32%，集中于券商和金融科技板块，前十大重仓股中一半调整[5][6] - 同泰远见灵活配置混合仓位提升7.09个百分点至85.74%，前十大重仓股全部为北交所上市企业[6] 投资策略与业绩表现 - 同泰产业升级混合在机器人板块回调超30%后重新布局，看好特斯拉带动机器人产业进展[5] - 同泰远见混合上半年净值增长超50%，近一年增长73.43%，二季度净值增长率16.87%，远超基准收益率1.28%[6] - 该基金采用量化多因子策略定期调整持仓[7] 行业观点与后市展望 - 坚定看好科技创新和新质生产力方向，重点布局专精特新、机器人和金融科技领域[3][8][9] - 预计下半年机器人行业将进入量产爬坡期，重点关注港股和北交所机器人方向[9] - 券商板块估值处于历史低位，金融科技受政策支持和技术赋能将带来长期成长性[9] - 稳定币将重塑跨境支付并推动货币国际化[9] - 预计货币政策延续适度宽松，财政信用及产业政策将影响权益市场风格[9]