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调仓曝光!首批基金二季报出炉,基金经理看好什么?
券商中国·2025-07-10 11:53

权益类基金调仓动向 - 同泰远见混合基金聚焦北交所市场,前十大重仓股全部为北交所上市公司,集中于生物医药、新能源材料、高端装备制造等硬科技领域,上半年净值增长超50%,近一年增长73.43% [4] - 同泰产业升级混合基金大幅调仓至机器人产业链,前十大重仓股中6席为机器人标的,地平线机器人-W以9.01%持仓占比居首,北交所上市公司易实精密、丰光精密合计占比超15% [5] - 同泰金融精选股票基金聚焦券商和金融科技板块,十大重仓股以券商股为主,少量配置金融科技板块,看好稳定币重塑跨境支付的投资机会 [6] 债券基金规模增长 - 汇安永福90天持有期中短债基金二季度末规模达19.74亿元,较一季度末增长近9倍,通过提前布局和杠杆操作提升收益 [8] - 德邦短债基金规模从一季度末28亿元扩张至二季度末63.71亿元,增长1.28倍,首次重仓持有30年国债 [8] - 德邦锐乾基金规模从去年三季度末0.51亿元攀升至二季度末7.32亿元,采取高等级信用债与利率波段操作组合策略 [8] 市场表现与投资方向 - 银行指数二季度涨幅超12%,Wind微盘股指数涨幅超20%,新消费和创新药涨幅超20%,金融科技指数涨幅超30% [4] - 人形机器人板块回调幅度超30%,2025年被视为量产元年,特斯拉机器人换帅将带动机器人产业进展加速 [5] - 券商板块估值处于历史低位,A股市场回暖将为券商经纪、资管和自营业务带来更大业绩弹性 [6]