创新药行情热度 - 近期创新药行情火热，吸引大量资金涌入 [1] - 药ETF（562050）在集合竞价阶段直线涨停，显示投资者热情高涨 [2] - 长城医药产业精选基金二季度规模增长近30倍，收益率超90%位列年内亚军 [2][9] 药ETF市场表现 - 7月15日药ETF（562050）以涨停价1.112元/份成交582份（约650万元），出现"乌龙指" [3] - 收盘上涨0.59%至1.017元/份，全天成交额2634.87万元，换手率22.94% [4] - 该ETF跟踪中证制药指数，重仓创新药和中药，前五大权重股为恒瑞医药、片仔癀、云南白药、科伦药业、华东医药 [4] 创新药个股表现 - A股创新药近期涨幅显著，神州细胞近一个月上涨近50%，博瑞医药、吉林敖东等涨幅超10% [5] - 港股创新药7月15日强劲拉升，石药集团涨超8%，诺诚建华涨超6%，百济神州、科伦博泰生物-B涨超5% [10] 公募基金持仓动向 - 永赢医药健康基金二季度持仓转向创新药，前五大重仓股为舒泰神（年内涨幅443.59%）、热景生物、益方生物、泰恩康、奥赛康 [6] - 长城医药产业精选基金二季度加仓三生制药、信达生物、热景生物等，其中三生制药、一品红股价翻倍 [8] 行业趋势与政策利好 - 创新药产业链迎政策利好，2025年国家医保目录及商保创新药目录调整启动 [10] - 2025年上半年中国创新药License-out总金额达660亿美元，创历史同期新高 [11] - 基金经理认为创新药产业趋势已形成，重点关注出海潜力、龙头药企转型及早期靶点突破 [11] 基金经理观点 - 永赢医药健康基金经理单林认为创新药类似2018-2019年CXO爆发逻辑，下半年确定性较强 [7] - 长城医药产业精选基金经理梁福睿表示三季度将围绕临床数据读出、管线海外授权和国内销售放量展开 [8] - 东方阿尔法健康产业基金经理孟昱指出创新药板块上涨基于临床POC成果和海外授权预期，尚未进入商业化阶段 [11]