公募基金二季度重仓股变化 - 公募基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、小米集团-W、立讯精密、阿里巴巴-W、新易盛、中芯国际（HK）[2] - 腾讯控股和宁德时代是仅有的两只重仓基金数量超千只的股票，分别被1039只和1150只基金持有，总市值达592亿元和521亿元[2] - 前十大重仓股中港股数量增至4只（一季度为3只），小米集团新晋第六大重仓股，公募持仓市值达212亿元[2] 重仓股名单变动 - 小米集团和新易盛新晋前十大重仓股，比亚迪和五粮液退出名单[3] - 公募二季度减持幅度最大的个股是比亚迪，白酒行业为减持最多的行业，减持前十名单中白酒股占3席[3] - 新增重仓股前三为舒泰神（创新药）、四方精创（稳定币）、有方科技（人工智能），二季度股价涨幅分别达419.94%、228.21%、86.64%[3] 新增重仓股表现 - 题材股如舒泰神和四方精创因机构新增买入推动股价暴涨，二季度涨幅分别超4倍和2.28倍[4] - 部分基金因未在低位布局新增重仓股，净值未随股价显著增长[4] 基金经理投资逻辑 - 人工智能产业全链条爆发，高端制造在精密加工、军工及新能源车领域实现全球领先，智能电动车技术达全球顶尖水平[5] - 消费偏好转向高性价比和场景化体验，医药创新通过自主研发实现原研药突破，创新药出海数量和金额占全球交易一半以上[5] - 科技互联网增长动力来自新消费转型，新能源汽车、智能驾驶等新兴消费与AI融合开拓第二增长曲线[6]