市场情绪与行情判断 - 部分机构对A股持极端乐观态度，有基金公司预测上证指数将达万点，申万策略网传截图显示看涨至8000点，但公司官方澄清该消息不属实[1] - 中信证券复盘2010年以来水牛行情，指出基本面与流动性背离下指数连续上涨通常不超过4个月，本轮行情自6月启动至今不足2个月，尚未出现情绪亢奋[4] - 当前市场呈现"轮动补涨"特征，光大证券建议关注内需消费、AI、低空经济等补涨方向，国投证券指出量能较此前中枢放大50%显示流动性牛市基础具备[5] 行业配置策略 - 中泰证券建议执行"哑铃型策略"，布局科技成长（AI+、军工）、内循环消费（服装、食品饮料）、成本改善（养殖、航海装备）及出海结构性机会[5] - 开源证券推荐五大方向：科技自主可控、内需消费、成本改善驱动、出海机会及稳定型红利资产，特别关注盈利增速边际改善细分领域[5] - 有色金属当周获主力资金净流入208.62亿元居首，非银金融、建筑材料分别获106.72亿和106.09亿元净流入，通信、银行、计算机则遭资金流出[23][24] 主题投资机会 - 世界人工智能大会催化自动驾驶与机器人板块：特斯拉展示智能驾驶技术，小马智行、文远知行获上海自动驾驶示范运营牌照，150台人形机器人同台亮相[13][14] - 华为昇腾展出Atlas 900 A3超节点，阿里巴巴发布夸克AI眼镜，智元机器人获SAIL之星奖，显示AI硬件创新加速[14] - 光刻机领域突破：清华大学研发新型EUV光刻胶，华为联合国产EUV光刻机进入试生产阶段，半导体产业链国产替代提速[17][18] 政策与产业动态 - 证监会成立中国资本市场学会，拟推出《资本市场研究》期刊，强调巩固市场回稳态势，推动科创板、创业板改革[10] - 十部门印发《促进农产品消费实施方案》，支持人工淀粉、菌体蛋白等新食品配料研发，提升农产品电商水平[15] - 农药行业启动"正风治卷"三年行动抵制低价竞争，国务院加强婴幼儿食品监管，显示政策对细分领域规范力度加大[20] 商品与外围市场 - 内盘期货夜盘大幅下跌：焦煤跌7.76%，焦炭跌7.32%，纯碱跌6.29%，玻璃跌6.18%，反映短期商品市场波动加剧[8] - 全球主要指数表现分化：恒生科技指数近一年涨65.96%，纳斯达克综指涨22.85%，德国DAX涨32.35%，法国CAC40相对滞涨仅5.49%[21] 公司动态与资本运作 - 微创医疗获上实资本战略入股，涉及1.35亿股股份转让，强化国资在医疗器械领域布局[19] - 宇树科技发布25Kg级人形机器人Unitree R1，售价3.99万元起，具备多模态交互能力[20] - 减持潮涌现：阳光电源、紫金矿业、盛科通信等公司遭大股东减持，需警惕高位套现压力[9][34]