市场表现 - 上证指数涨0 8%至3600点以上 深证成指涨0 53% 创业板指涨0 39% 富时中国A50指数期货涨幅扩大至1% [1] - 全市场超3500只个股上涨 国防军工、消费电子、广播电视、游戏等板块涨幅居前 医药生物、智谱AI、玻璃玻纤等板块跌幅居前 [2] - PEEK材料板块领涨6 48% 射频及天线涨3 21% 央企通信涨3 12% 智能控制器涨3 10% 智能IC卡涨3 02% 消费电子代工涨2 57% [3] 行业板块 军工股 - 军工股指数盘中涨超6% 创2015年7月以来10年新高 半日成交超昨日全天成交 长城军工近4个交易日三度涨停 今年以来累计大涨逾263% [4] - 军民融合、商业航天、军工信息化、军贸概念等板块指数创历史新高 卫星导航、无人机等板块创近10年新高 军工电子创近3年半新高 [6] 银行股 - 银行股走强 浦发银行涨超4% 浙商银行、齐鲁银行、江阴银行等涨超2% 农业银行再创历史新高 [7] 宏观分析 - 市场对中国中长期经济前景信心改善 DeepSeek出现正面效应 房地产占比下降对经济负面影响减弱 [9] - 政策制定者对经济、股市、楼市关注度提升 市场对相关领域下行风险顾虑下降 中国居民增配风险资产动机上升 [9] - 金融周期下行阶段 解决债务政策有助于改善资产负债表 提升经济活力 对资本市场意义重大 [9]