市场行情与私募大V表现 - 截至7月底近1年，A股经历"9.24"行情转折点，市场流动性大幅上升，创新药、人形机器人、银行等板块单边上涨，私募大V活跃度显著提升并取得亮眼业绩 [1] - 私募排排网统计显示，74位私募大V中41位同时担任实控人，8家为百亿私募，主观投资模式占比近80% [3] - 粉丝超百万的私募大V包括东方港湾但斌、日斗投资王文、神农投资陈宇等 [3] 私募大V核心数据 - 百亿私募大V中，东方港湾但斌（雪球粉丝千万+）、日斗投资王文（微博粉丝百万+）、神农投资陈宇（微博粉丝百万+）位列前三 [4] - 量化私募代表包括嗣盈私募张晓东（雪球粉丝万+），其管理转债策略产品 [4] - 主观私募占主导，如林园投资林园、海南希瓦梁宏、半夏投资李蓓等均关联百亿级私募 [4] 基金经理业绩表现 - 近1年收益排名前9的私募大V均实现正收益，百亿私募占5家，主观策略占7家 [5] - 神农投资陈宇旗下3只产品平均收益居首，其多次公开看好创新药赛道，类比"2005年房地产"的30年牛市潜力 [6] - 日斗投资王文管理的18只产品平均收益位列百亿私募第一，持仓转向医药并增配非银金融至50% [7] - 东方港湾但斌旗下77只产品近3月反弹显著，持续看好AI算力龙头及英伟达 [7] 产品收益分析 - 私募大V管理的199只产品近1年平均收益28.19%，收益30强门槛未披露，主观多头产品占比70% [9] - 把脉私募许琼娜管理的"金砖资本5号"以显著优势夺冠，7月单月涨幅突出，其擅长周期投资与低估品种挖掘 [12] - 量化产品中，盛冠达何纯管理的"小市值量化增强C类份额"排名第三，强调小盘股波动性带来的超额收益 [13] - 百亿私募产品占8席，如进化论资产中证1000指数增强、日斗投资多只主观多头产品等 [10] 行业观点与策略 - 陈宇提出创新药"新三来一补"模式，认为中美合作将推动技术迭代 [6] - 韩广斌建议央行扩表购国债并增持工业资源，应对美元潜在崩溃风险 [14] - 希瓦资产上半年持仓结构为"红利+科技"，重点关注AI应用领域 [7]