潘兴广场二季度持仓变动 - 潘兴广场首次建仓亚马逊，持有580万股，价值12.8亿美元，占投资组合9.31%，成为第四大重仓股 [2][3][9] - 大幅增持谷歌母公司Alphabet 92.5万股，增幅20.84%，总持股价值升至9.45亿美元 [7][12][13] - 完全退出铁路运营商Canadian Pacific Kansas City的持仓 [17][18] 投资策略与行业布局 - 持仓调整反映对AI技术商业化前景的乐观预期，重点配置具有成熟AI生态系统的科技巨头（亚马逊、Alphabet）[8][14] - 增持Hertz Global、Hilton Worldwide等传统行业公司，因其在动态定价和客户服务中应用AI技术 [15][18] - 前五大重仓股为Uber Technologies（20.59%）、Brookfield Corp（18.54%）、Restaurant Brands International（11.11%）、亚马逊（9.31%）和Howard Hughes Holdings（9.27%）[19] 市场时机与股价表现 - 建仓亚马逊时机恰逢其股价低位，今年以来股价已反弹5.3%，此前因生成式AI热潮和关税政策担忧下跌超30% [3][9][12] - Alphabet在AI驱动搜索算法和云基础设施领域具备竞争优势，与亚马逊的AI战略形成协同 [14][15]