市场表现与基金业绩 - 8月以来A股市场突破性上涨 主动权益基金赚钱效应显著 全市场5279只主动权益基金中1616只复权单位净值创历史新高 占比超30% [2] - 近一年诞生105只"翻倍基" 232只基金年内涨幅超50% [2] - 领跑基金主要围绕人工智能 创新药 半导体等科技创新赛道布局 [2] 头部机构与中生代基金经理表现 - 易方达 富国 南方 广发 中欧等10家头部公司旗下净值创新高的主动权益产品均超40只 [4] - 前20大公募贡献802只创新高基金 占总量近50% [4] - 易方达武阳管理的3只基金近一年净值翻倍 其中易方达瑞享I涨幅近150% [4] - 广发吴远怡的广发成长领航一年A近一年回报达160% [4] 细分赛道基金经理业绩 - 易方达郑希管理的易方达信息产业A近一年涨幅超90% 北交所主题产品回报超150% [5] - 鹏华闫思倩的鹏华碳中和主题A押注高端制造和机器人板块 [5] - 创新药板块爆发带动易方达杨桢霄 汇添富张韡 永赢单林等医药基金经理业绩表现 [6] 公募基金配置趋势 - 新质生产力成为公募布局主线 科创板创业板成为加仓重点 [8] - 2025年二季度主动权益基金对创业板配置比例从16.6%升至19.0% 超配1.1% [8] - 科创板配置比例从15.2%微升至15.4% 超配7.2% [8] - 二季度末科创板配置比例达15.36%创历史新高 超配比例从7.5%升至7.72% [8] 行业配置偏好 - 电子行业占基金重仓股市值首位达4392亿元 [9] - 医药生物成为加仓焦点 创新药企业受内外资机构青睐 [9] - 易方达2019-2024年投向科创板创业板资产规模从110亿元增至370亿元 增幅超230% [9] 科技主题基金发展现状 - 全市场531只科技主题基金 规模不低于2亿元的有299只 [11] - 涉及77家管理人191位基金经理 总规模达4264.39亿元 [11] - 诺安 易方达 万家 汇添富4家公司科技主题基金规模均超200亿元 [11] 头部公司科技投资布局 - 诺安基金2018年系统性布局科技板块 目前有9人科技组 10只科技主题基金 [12] - 易方达2019年以来推出超20只科技制造绿色医药方向产品 培育郑希武阳等科技投资基金经理 [12] - 万家基金14只科技主题基金总规模289.74亿元 覆盖半导体新能源等领域 [12] - 汇添富8只科技产品规模241.56亿元 形成研投一体投资体系 [12] 长期投资机会 - 新质生产力发展是长周期叙事 科技高端制造创新药等赛道长期机会明确 [14] - 公募基金通过深度研究和前瞻布局 在挖掘潜力机会和资源配置中发挥重要作用 [14] - 投研团队稳定科技布局深入的机构更可能在长期行情中持续兑现收益 [14]