市场趋势分析 - 沪指在10日均线附近获得支撑并展开反弹 基本收复5日均线 [1] - 科创50和创业板指收盘创出近期新高 市场沿短期均线震荡盘升态势明确 [1] - 上证指数突破过去10年高点3731点 但沪深300和创业板等分类指数距2021年高点仍有较大距离 [1] 板块机会展望 - 人工智能方向因昇腾384超节点、物理AI等新热点涌现 预计8月迎来主题性机会 [2] - 机器人国产化趋势明确 产品从人形向四足及功能型扩展 带动传感器/控制器/灵巧手等板块机会 [2] - 半导体国产化关注设备/晶圆制造/材料/IC设计领域 [2] - 军工板块2025年订单预期回升 地面装备/航空装备/军工电子等子板块一季报已现触底迹象 [2] - 创新药经历近4年调整后迎来收获期 2024年三季度起连续三个季度净利润增速转正 预计2025年迎基本面拐点 [2] 盘面表现特征 - 通信/电子/国防军工/计算机/非银金融成为领涨板块 [3] - 煤炭/农林牧渔/纺织服饰/食品饮料/医药生物等板块表现落后 [3] - 市场个股涨跌家数基本持平 呈现结构性分化特征 [3] 催化因素汇总 - 雅鲁藏布江下游电站启动、H20芯片可能恢复出口、机器人/低空飞行器获订单等事件推动风险偏好上升 [1] - 世界人工智能大会与世界机器人博览会成为科技板块重要催化事件 [1][2] - 特斯拉人形机器人版本更新预期可能成为机器人板块新催化剂 [2]