美银数据显示，将近百年来，标普500 9月下跌的概率为56%，在总统上任第一年的9月，下跌概率提 高至58%，平均跌1.62%。分析发现，三十年来，9月和10月是一年中美股波动最高的两个月。今年9 月美股还面临重磅就业和通胀数据、美联储决议、特朗普威胁联储独立性。 美股本周五表现疲软，主要股指齐跌，纳指收跌超1%，英伟达和芯片股指数均跌超3%，热门AI概念 股甲骨文一度重挫超7%。然而，8月收官日下跌可能只是开始，真正的考验尚未到来。 美国银行追溯到1927年的数据显示，将近百年来，标普500指数在9月下跌的概率为56%，平均跌幅 1.17%，在总统上任第一年的9月更为严重，下跌概率进一步提高至58%，平均跌幅扩大至1.62%。 在以上重磅事件和可能带来变量的重要因素共同作用下，面对9月"魔咒"，美股的波动性料将大幅上 升。而且分析发现，三十年来，9月和10月通常是一年中美股波动率达到最高点的两个月。 投资者面临泡沫风险 媒体指出，标普500指数自5月初以来已累计上涨17%，估值达到预期盈利的22倍，这一水平与本世纪 初互联网泡沫末期相当。这使美股多头进入9月处境尤为危险。利用电脑驱动交易的投资者采用策略 专 ...