外资机构增持中国资产 - 摩根大通增持宁德时代H股多头持仓比例从5.98%增至6.06% 增持中兴通讯H股从6.27%增至6.98% 增持药明康德H股从5.87%增至6.01% [4] - 花旗集团增持中兴通讯H股多头持仓比例从6.71%增至7.17% 另一日期从5.05%增至5.3% 增持药明康德H股从4.71%增至5.12% [4] - 摩根士丹利增持宁德时代H股多头持仓比例从4.96%增至6.05% 增持赣锋锂业H股从4.20%增至6.06% [4] - 全球对冲基金8月对中国股票押注力度加大 有望创2月以来单月买入规模之最 [2] 相关公司股价表现 - 宁德时代A股股价大涨10.37% H股涨4.17% 药明康德A股涨7.95% H股涨6.52% [4] - 锂电行业反内卷持续推进 细分环节价格自律共识达成 行业竞争格局有望改善 [5] - 固态电池产业化进程加快 多家企业启动中试线建设 计划2026年实现量产 [5] - 药明康德股价受医保政策驱动 国家医保局公布2025年创新药目录调整名单 CAR-T产品及全球首创产品入选 [5] - 百济神州A股一度大涨超15%创历史新高 恒瑞医药等公司股价创多年新高 [5] 港股市场表现与资金流向 - 港股三大指数8月延续涨势 恒指累计涨幅1.23%月线四连阳 恒生科技指数涨4.06% 国企指数涨0.73% [2][7] - 南向资金8月29日净买入120.46亿港元 扭转前日净卖出态势 8月累计净买入达1121亿港元 [7] - 美联储降息预期升温 全球流动性环境趋于改善 港股市场具备上行动力 [2][7] 机构后市观点 - 中信证券预计四季度内地稳增长政策加码 AI产业催化落地 全球流动性改善 港股有望迎来戴维斯双击 [7] - 中金公司指出港股长期结构性优势显著 建议关注海外需求链条配置机会 [8] - 华泰证券认为外资有继续增配中国空间 海外流动性易松难紧 国内基本面预期改善 人民币有升值空间 [8] - 广发证券指出美联储降息预期上修美元走弱利好港股流动性 南向配置需求持续 优质企业上市吸引外资流入 [8]