机器人产业趋势与市场前景 - 机器替人驱动的产业革命正催生继智能手机后的下一个十万亿级市场 [2] - 特斯拉预计到2029年Optimus机器人年产量将达100万台 [5] - 中国机器人市场规模将从2024年的470亿美元增长至2028年的1080亿美元，增幅超一倍 [10] - 预计2030年中国将拥有25.2万台人形机器人，到2050年增至3.02亿台，成为全球最大市场 [11] 国际巨头战略布局 - 特斯拉宏图计划第四篇章强调通过规模化生产机器人实现生产力指数级增长 [2][5] - 英伟达发布机器人新大脑Jetson AGX Thor，构建涵盖基础模型、专用硬件和仿真平台的完整生态体系 [2][5] - 英伟达将机器人视为AI智能能力应用到物理世界的终极挑战和承载体 [7] - 英伟达机器人战略从仿真走入现实，标志进入物理AI新阶段 [6] 中国产业链角色演进 - 中国在全球机器人市场份额已达约40%，工业机器人装机量连续10年位居世界首位 [10][11] - 特斯拉Optimus供应链深度嵌入中国制造业，三花智控、拓普集团等提供关键执行器，绿的谐波、双环传动等供应减速器 [9] - 宇树科技、优必选等中国明星机器人企业与英伟达合作研发，并使用Jetson Thor验证商业化路径 [9][10] - 中国机器人产业在国家级战略助推下，加速核心部件国产化和全链条革命 [10] 机器人ETF投资价值 - 机器人ETF（562500）是全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF，截至8月29日规模达170.32亿元，年内增长128.95亿元 [13] - 该ETF最新份额166.53亿份，年内份额增长113.30亿份，新增规模与份额均居可比基金首位 [13] - 跟踪指数中人形机器人概念股共37只，人形机器人含量达63.67%，覆盖智元、宇树和特斯拉Optimus产业链核心标的 [15] - 指数前十大成份股占比48.86%，包含25只科创板股票，科创板权重占比29.49% [15][16]