市场表现 - 9月24日A股主要指数悉数上涨，沪指涨0.83%，深证成指涨1.8%，科创50指数一度涨近5%，全市场超4400只个股上涨 [4] - 半导体产业链掀起涨停潮，板块内包括诚邦股份、张江高科等20余股涨停 [4] - 多只半导体主题ETF涨幅显著，科创半导体设备ETF等涨超9%，半导体材料ETF等涨超8% [6] - 国泰基金旗下科创半导体ETF全天成交额高达19.87亿元，创成立以来单日成交额新高，广发基金旗下芯片设备ETF换手率超过122% [6] 核心驱动因素 - 市场认为半导体设备板块领涨是市场选择更具确定性方向的结果，半导体设备材料国产化率长期提升趋势明确 [2][11] - 全球半导体景气度持续较高，资本开支扩张利好设备材料等公司的盈利预期 [2][11] - 行业正进入新一轮上行阶段，投资布局需关注周期复苏及在份额提升和技术突破方面表现突出的细分领域 [11] - 头部科技企业大幅增加AI算力基础设施投入，阿里巴巴计划在未来三年投入3800亿元建设云计算和AI基础设施并计划追加更大投资 [8] 机构观点与个股持仓 - 高盛将中芯国际H股目标价从73.1港元上调至83.5港元，认为中国AI芯片长期需求增长前景明朗将使中芯国际等国内代工厂受益 [8] - 博时基金指出头部企业战略动向可能强化市场对AI算力板块长期成长空间的预期 [9] - 华夏基金指出本轮行情中存在补涨需求，半导体上游设备、材料前期表现一般近期迎来加速补涨 [9] - 多只半导体个股获基金重仓，例如杰华特基金持股比例超过33%，京仪装备、华海清科等基金持股比例超过25% [4] - 江丰电子被308只基金产品持有，持股比例为16.56%，并被多只基金列为前三大重仓股 [4]