私募仓位选择 - 65.38%的私募选择重仓或满仓过节（仓位＞70%）[4] - 17.31%的私募选择中等偏重仓位过节（50%≤仓位≤70%）[4] - 11.54%的私募选择中等偏轻仓位过节（30%≤仓位＜50%）[4] - 仅有5.77%的私募选择轻仓过节（仓位＜30%）[4] - 股票私募仓位指数为78.41%，较前一周上升0.37个百分点，连涨两周并刷出年内新高[4] 私募对节后行情研判 - 70.19%的私募对节后A股走势持有乐观态度[6] - 20.19%的私募对节后行情持有中性观点[6] - 9.62%的私募对节后行情表示谨慎[6] - 近10年来，国庆节后A股行情上涨概率超70%[11] 投资主线与市场风格 - 59.62%的私募看好科技成长方向，重点关注AI、半导体、人形机器人、智能驾驶、创新药等领域[7] - 21.15%的私募看好新能源、房地产产业链的估值修复[7] - 7.69%的私募看好高股息方向，如银行、保险、公用事业等板块[8] - 6.73%的私募更关注周期股，包括贵金属、有色、石油、煤炭等[8] - 4.81%的私募看好消费，尤其是新兴消费和有政策支持的传统消费[8] - 62.50%的私募认为节后A股风格将趋于均衡，科技成长、价值蓝筹、白马股等将呈现轮动[7] - 23.08%的私募坚定看好成长风格，认为AI、半导体等科技板块仍有望持续强势[7] - 14.42%的私募预计节后可能出现"高低切换"，滞涨的传统行业、高股息蓝筹等或迎来补涨[7] 市场观点与策略 - 有观点认为目前处于牛市第二阶段往第三阶段走，计划维持较高股票仓位，持仓以景气度上行的板块为主，同时逐步布局景气度即将出现拐点的周期性板块[10] - 当前市场风格是成长有弹性、价值有托底的动态平衡，科技成长端如半导体、AI算力等板块因产业景气度吸引资金，价值蓝筹端如银行板块凭借低估值与高股息承接避险资金[10] - 随着三季报披露临近，业绩验证将成为轮动核心，高景气成长股与业绩稳定的价值股会交替获得资金青睐[10] - 短期波动无碍市场中长期向好趋势，"慢牛"格局有望延续，预计科技成长方向仍是行情主线，同时金融板块与部分周期行业也存在估值修复与景气回升的机会[11]