林园投资理念与策略 - 核心投资理念为长期持股、寻求确定性，过往成功案例如2001年投资宁沪高速三年后获利三倍，2003年重仓贵州茅台实现财富自由[2] - 坚决不主动投资科技股，因其早年作为摩托罗拉芯片亚洲总代理的从业经验使其深刻体会到科技行业的不确定性与自身追求确定性的投资理念存在偏差[2] - 近期因新股申购的市值要求而被动买入一批科技股，此操作使其感到痛苦并导致失眠，因其投资习惯是买入后不卖[2] - 尽管不主动投资，但对科技行业保持高度关注和研究，投入的精力可能比一般人更多[2] 林园投资产品与规模 - 深圳市林园投资管理有限责任公司成立于2006年底，目前管理规模已突破百亿元[4] - 截至8月底，旗下有业绩显示的15只产品近1年及今年来收益均值数据因监管要求未公开展示[4] 林园在固态电池领域的布局 - 2024年一季度新进固态电池概念股金龙羽，截至二季报持有流通市值约596万元，持股比例未变[5] - 2024年二季度通过转债标的布局另一固态电池概念股德尔股份[5] - 受固态电池领域利好消息推动，金龙羽自去年一季度末至9月26日股价涨幅超110%，德尔股份同期涨幅超120%[5] - 固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度和高安全性优势，正从实验室走向产业化，预计2027年前后有望实现全固态电池小批量生产[6] A股固态电池产业链公司概况 - 设备领域：先导智能已打通全固态电池量产全线工艺，今年来涨幅227.12%；利元亨已为相关客户提供固态电池领域设备，今年来涨幅208.49%；杭可科技与多家厂商就半固态电池中试线展开合作，今年来涨幅101.29%[8] - 材料领域：多家公司在固态电解质、正极材料、负极材料等环节有布局，例如天赐材料在固态电池电解质材料有明确技术规划和专利布局，今年来涨幅73.28%；当升科技相关固态锂电产品已批量导入多家固态电池客户，今年来涨幅51.46%[9] - 电池生产领域：宁德时代在全固态电池上持续坚定投入，技术行业领先，2027年有望实现小批量生产，今年来涨幅43.01%；赣锋锂业第一代固态电池已完成装车测试，今年来涨幅54.96%[10] 林园在液冷技术领域的关注 - 林园投资于2025年7月30日及8月11日两度调研液冷概念股飞龙股份，该公司自7月30日调研后15个交易日股价涨近100%[11] - 飞龙股份成立子公司专注于IDC液冷循环泵等非车用液冷泵产品，目前在液冷领域主要客户及建立联系达80家，超120个项目进行中，部分已量产[11] - 液冷技术作为高密散热核心方案市场需求爆发，7月以来液冷服务器概念指数累计涨超45%[11] - 液冷产业链公司表现亮眼，如淳中科技今年来涨178.58%，大元泵业今年来涨136.06%，银轮股份今年来涨114.80%[12] 林园投资调研活动分析 - 2023年以来林园投资共参与22次个股调研，2025年调研频次明显增多，达11次，包括年内调研两次的飞龙股份和调研三次的金龙鱼[12] - 最新调研活动为2025年9月1日调研科技企业海特高新，该公司今年来涨幅18.82%，上半年营收7.05亿元（同比增长14.08%），净利润6370.41万元（同比增长35.31%）[13] 林园可转债持仓 - 截至今年二季度末，林园投资旗下基金进入2只可转债的前十大持有人，分别为华体转债和宝莱转债[17]