股票ETF市场总体规模与增长 - 截至9月底，全市场ETF总规模达5.63万亿元，创历史新高，其中股票ETF规模为3.71万亿元，占全市场ETF总规模的65.88%，同样创下历史新高 [4][5] - 年内股票型ETF规模从去年底的2.89万亿元增长至3.71万亿元，前三季度规模增长8208.23亿元，增幅为28.43%，是规模增长最多的细分ETF类型 [1][5] - 9月份单月股票型ETF规模增长2098亿元，增幅约6%，资产净值从8月末的3.5万亿元增加至3.71万亿元 [1][6] 资金流入情况 - 9月份股票ETF市场净流入资金1123.14亿元，这是今年继4月之后月度资金净流入再次突破千亿元 [1][5] - 9月最后3个交易日出现连续百亿级资金净流入，9月26日、29日、30日分别净流入221.19亿元、123.94亿元、124.24亿元，此趋势延续至节后，10月9日净流入116.63亿元 [5] - 从份额看，9月份股票型ETF净申购571.99亿份，为年内最高，其次为4月的529.99亿份和1月的266.71亿份 [6] 资金流向的结构性特征 - 9月份行业主题ETF净流入941.32亿元，而宽基指数ETF则净流出479.05亿元，资金出现显著分歧 [1][8][10] - 资金集中流向证券、电池、港股互联网等赛道，9月证券公司ETF净流入245.95亿元，CS电池ETF净流入109.97亿元 [10] - 今年以来截至9月底，净流入额靠前的行业ETF包括证券公司（净流入451.48亿元）、机器人（净流入228.65亿元）、细分化工（净流入184.9亿元） [10] 主要ETF产品资金流向 - 9月份有2只股票型ETF资金净流入超百亿元，分别为富国港股通互联网ETF（123.47亿元）和国泰证券ETF（116.81亿元） [10] - 其他资金净流入显著的ETF包括富国中证A500ETF（82.12亿元）、广发电池ETF（72.40亿元）、易方达机器人ETF（64.69亿元） [10] - 部分ETF遭遇资金净流出，华夏上证科创板50ETF净流出140.14亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流出77.24亿元，易方达上证科创板50ETF净流出64.81亿元 [12] 市场表现与驱动因素 - 9月主要指数普涨，创业板50上涨14.40%，科创创业50上涨13.66%，行业主题指数中科创芯片上涨17.75%，新能电池上涨32.14% [6] - 市场风险偏好提升，交投活跃，政策与产业升级驱动科技成长等细分赛道成为ETF布局重点 [6][11] - 股票型ETF增长受到政策支持、市场环境改善、居民财富管理需求上升以及机构配置偏好等多重因素推动 [6]