文章核心观点 - 二级市场机器人板块，特别是特斯拉Optimus产业链，在十月开局因虚假利空消息而出现下跌，这与九月的强劲上涨形成对比[2][5] - 文章指出，关于特斯拉Optimus减产或停产的消息是源自旧闻的虚假信息，其核心观点是强调市场被不实资讯误导，而特斯拉Optimus Gen3的量产推进才是真正的产业焦点[2][9] - 四季度被认为是特斯拉及机器人板块的关键时期，其行情将取决于Optimus Gen3的进展、审厂及业绩会等一系列催化事件的结果[17] 特斯拉Optimus近期市场动态与虚假资讯 - 10月8日，The Information发布报道称特斯拉因技术问题放弃今年生产数千台Optimus的计划，该报道实为7月前的旧闻，内容不实[2] - 马斯克在7月27日的活动中已说明，公司选择暂停生产数千台Gen2，专注于更优的Gen3设计，预计年底产量仅为数百台，明年大幅扩产[2] - 该虚假利空在10月10日被国内头部媒体转发后发酵，导致机器人板块大跌，特斯拉Tier1供应商股价跌幅严重[5] - 相比之下，9月特斯拉股价单月涨幅超33%，机器人板块也迎来三季度最好行情，诸多产业链公司股价创季度新高[9] 特斯拉Optimus技术进展与产业规划 - Optimus Gen3设计已适配量产，与Gen2相比进行了大量重新设计[2] - 手部设计是当前主要瓶颈，其电子机械问题占全身问题的50%以上[2] - 马斯克在9月频繁为Optimus造势，表示特斯拉正全力以赴扩大Optimus生产规模[8] - 四季度将迎来审厂、Optimus Gen3终稿、10月业绩交流会、11月股东大会等多个关键催化事件[17] 人形机器人产业链公司梳理 - 文章梳理了近70家特斯拉Optimus核心及潜在产业链上市公司[9] - 核心供应商包括：拓普集团（线性执行器总成主力供应商）、三花智控（旋转关节总成核心供应商）[9] - 其他重要供应商涉及新泉股份、均胜电子、绿的谐波、双环传动、斯菱股份等公司[9] 其他行业动态与市场噪音 - 9月机器人板块同样经历多次利空“小作文”干扰，例如有媒体将“意向书”曲解为“订单”，导致板块大跌，但美股特斯拉股价未受影响[10] - 另一则关于机器人安全问题的虚假消息从9月发酵至10月，将2023年工业机器人事故歪曲为Optimus事故，影响较小[12][14] - 国内头部人形机器人创企智元机器人于10月10日澄清了关于其2026年港股IPO及400亿至500亿港元目标估值的不实报道[15] - 智元机器人收购科创板上市公司上纬新材，该事项将于下周一复盘[16] - 除特斯拉外，宇树、智元、小鹏、小米、Figure AI等公司也有重大利好消息，但二级市场核心催化仍看特斯拉Optimus进展[18]