基金三季报整体表现 - 2025年三季度部分基金实现业绩与规模双增长，受益于A股市场科技板块行情 [2][4] - 赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合基金规模从二季度末的130.81亿元增长至三季度末的190.69亿元，单季度增长近60亿元，其A类份额三季度单位净值增长45.58% [4] - 华富中证人工智能产业ETF三季度末规模达80.79亿元，单季度规模增长超125%，单位净值上涨73.86% [4] - 北信瑞丰鼎盛中短债基金规模从二季度末的不足两千万元暴增至三季度末的171.15亿元，主要由机构投资者申购驱动 [5] 基金经理调仓方向与行业偏好 - 基金经理调仓主要方向为增持锂电产业链、港股互联网以及有色板块内部的铜类资源股 [2] - 赵诣的组合配置呈现“两端配置”框架：一端聚焦科技AI（效率提升型互联网龙头、新应用场景驱动型公司、算力及云服务公司），另一端聚焦困境反转行业（新能源、军工） [8] - 在新能源领域重点关注锂电产业链，特别是六氟、隔膜等供需偏紧、扩产周期长的环节 [8] - 北信瑞丰优势行业股票基金聚焦以人工智能为代表的战略新兴产业和未来产业 [9] - 同泰数字经济基金增加国产算力持仓，降低海外算力产业链持仓，投资科技行业“从0到1”细分方向的龙头公司 [9] - 北信瑞丰研究精选基金坚守有色板块，内部增加铜、减少铝的配置，因铜类股票成长性更好，同时新增算力、军工、机器人等板块 [9] 具体行业与公司持仓变动 - 泉果旭源三季度末前十大重仓股包括宁德时代、腾讯控股、恩捷股份等，科达利遭大幅减持，天赐材料、中芯国际、阿里巴巴、快手新进前十大 [9] - 军工行业自2024年三季度起合同负债改善表明订单进入上行期，叠加海外军贸出口需求抬升，形成国内需求恢复与海外需求上行双轮驱动 [8]