量化私募行业整体表现 - 近5年市场波动加剧的环境下，私募量化多头策略逆市实现96.15%的累计收益 [2] - 在AI和大数据技术加持下，量化多头策略在近1年、近2年、近3年的收益表现均位居各策略之首 [2] - 截至2025年9月底，A股市场量化多头策略以35.76%的年内收益领跑，主观多头策略收益为32.15% [3] - 行业内有业绩展示的量化私募机构共176家，今年前三季度收益均值为25.89%，正收益占比高达98.29% [4] 各规模量化私募业绩排名 百亿规模量化私募 - 百亿量化私募共45家，其中股票策略机构占38家，超八成 办公城市集中于上海（22家）和北京（10家） [7] - 17家百亿量化机构已持有香港9号牌照，成为国际化布局的重要标志 [7] - 32家符合排名规则的百亿量化私募管理324只产品，总规模430.51亿元，前三季度收益均值达31.90% [8] - 收益前十机构包括灵均投资、宁波幻方量化、稳博投资等，其中宁波幻方量化排名从8月的第8位升至9月的第2位 [9][13] 50-100亿规模量化私募 - 该规模区间机构旗下170只产品总规模约215.01亿元，前三季度收益均值25.70% [13] - 收益前三名为超量子基金、大岩资本、鸣熙资本 超量子基金专注于中低频股票Alpha策略，近期获私募金牛奖 [15][16] - 洛书投资9月业绩亮眼，闯入前十名，其创始人认为A股或维持慢牛格局但需警惕短期波动 [17] 20-50亿规模量化私募 - 153只产品总规模约170.75亿元，前三季度收益均值22.36% [18] - 收益前三名为云起量化、橡木资产、天算量化 云起量化由国际知名学府和科技公司背景团队创立，坚持数据驱动投资 [20] - 橡木资产深耕中高频量价策略，核心团队融合金融数学理论与工程实现能力 [21] 10-20亿规模量化私募 - 158只产品总规模约130.36亿元，前三季度收益均值25.67% [22] - 翰荣投资以显著优势领先，旗下3只产品规模10.37亿元，采用端到端机器学习策略，在高成交量市场中超额收益显著 [25][27] 5-10亿规模量化私募 - 129只产品总规模约66.30亿元，前三季度收益均值22.65% [28] - 华澄私募、上海陶山私募、巨量均衡基金收益居前 华澄私募9月业绩与管理规模同步提升，规模突破5亿元 [30][31] 5亿以下规模量化私募 - 353只产品总规模约131.81亿元，前三季度收益均值23.23% [32] - 京盈智投收益居首，实控人为卡耐基梅隆大学统计学博士，拥有十余年境内外量化投资经验 [35]