文章核心观点 - 市场高度关注即将到来的美国科技巨头财报周及英伟达GTC大会 预期强劲业绩和AI进展可能推动科技股再次引领大盘上涨 [2][3] - 高盛交易员认为当前围绕大型科技股财报的情绪和仓位非常友好 若财报表现良好 市场已准备好迎接由资本和技术引领的指数上涨 [3][13][14] 财报季焦点 - 云业务增长是关键观察点 上一季度谷歌云和微软Azure增速均超30% 而亚马逊AWS增速18%明显落后 市场关注AWS本季度能否提速 [6] - 市场将密切关注微软、谷歌、亚马逊及Meta在数据中心和AI基础设施上的资本开支规模 以衡量其AI雄心 [6] - 谷歌搜索广告增长率受到关注 以评估ChatGPT等新兴应用是否对其核心业务构成冲击 [6] - Meta的广告收入能否持续支撑其在AI领域的大规模资本和运营支出是财报一大看点 [6] 市场业绩预期 - 苹果：预计本季度收入1020.88亿美元（同比增长7.5%） EPS为1.76美元（同比增长81%） 市场预期新款iPhone 17提振销售但担忧消费者偏好低价型号影响收入 [8] - 微软：预计本季度收入753.87亿美元（同比增长14.9%） EPS为3.66美元（同比增长10.9%） [8] - 谷歌母公司Alphabet：预计本季度收入1001.1亿美元（同比增长13.4%） EPS为2.27美元（同比增长7%） [8] - Meta Platforms：预计本季度收入493.88亿美元（同比增长21.7%） EPS为6.72美元（同比增长11.4%） [15] - 亚马逊：预计本季度收入1777亿美元（同比增长11.8%） EPS为1.56美元（同比增长9%） [15] 英伟达GTC大会 - 英伟达GTC大会是本周另一大焦点 被视为捕捉AI领域最新技术和商业趋势的重要窗口 [11] - 首席执行官黄仁勋的主题演讲备受期待 预计将再次点燃市场对AI的热情 [11] 市场情绪与机构观点 - 高盛对冲基金业务主管指出 核心资产趋势不变 任何看空论调都将面临与美联储政策、美国财政刺激及大型科技公司庞大支出相抗衡的挑战 [13][14] - 高盛交易部门按仓位强度对超级大盘科技股进行排名 依次为谷歌、微软、Meta、英伟达、亚马逊和苹果 显示出对特定公司的强烈信心 [14]