总体持仓概况 - 截至2025年三季度末，冯柳、邓晓峰等7位百亿私募基金经理旗下产品合计现身43家A股公司前十大流通股东，持股市值总计270.87亿元 [3] - 7位基金经理重仓股在今年前三季度的平均涨幅为30.85% [3] - 冯柳持股市值最高，达140.2亿元，是唯一一位持股市值超100亿元的基金经理；邓晓峰持股市值为94.08亿元 [3] - 夏俊杰持有公司数量最多，为14家；冯柳持有12家；董承非持有7家；邓晓峰持有5家 [3] 邓晓峰持仓动向 - 邓晓峰三季度末持有5家公司，总市值94.08亿元，重仓股年内平均涨幅23.24% [3] - 主要操作包括对紫金矿业进行年内首次减持，旗下产品合计减持约1862.79万股，最新持股市值约为53.01亿元 [7] - 新进建筑材料行业的北新建材，持股2481.3万股，持股市值5.87亿元 [8][9] - 邓晓峰认为有色金属行业中长期供需结构已发生根本转变，当前市场认知与产业现实存在预期差 [8] 冯柳持仓动向 - 冯柳三季度末持有12家公司，总市值140.2亿元，重仓股年内平均涨幅12.69% [3] - 主要操作是对海康威视进行减持，减持5800万股，连续四个季度减持该股，最新持股2.8亿股，持股市值88.26亿元 [9][10] - 持仓变动以减持为主，共减持8家公司；加仓2家公司；新进和持股不变各1家 [9] 卓利伟持仓动向 - 卓利伟三季度末仅持有潮宏基1家公司，持股市值1.46亿元 [3] - 对潮宏基进行加仓425.55万股，该股受益于黄金和新消费行情，年内涨幅高达149.54% [11] 夏俊杰持仓动向 - 夏俊杰三季度末持有14家公司，总市值11.9亿元，重仓股年内平均涨幅30.08% [3][12] - 新进4家公司，包括华域汽车和思泰克，华域汽车成为其第一大重仓股，持股市值3.38亿元；思泰克持股市值3965.54万元 [12][13] - 夏俊杰表示算力板块像黑洞一样吸走市场资金和注意力，但泡沫难言顶 [12] 董承非持仓动向 - 董承非三季度末持有7家公司，总市值20.63亿元，重仓股年内平均涨幅48.06% [3][14] - 持仓高度集中于半导体行业，5家为半导体公司，年内平均涨幅达65.16% [14] - 新进1家电子行业公司，持股市值3.28亿元 [14][15] - 董承非视半导体为长周期投资故事，认为中国半导体行业正经历从1到N的过程，国产厂商将凭借成本和服务优势提升市占率 [14] 蒋彤持仓动向 - 蒋彤三季度末持有1家计算机公司石基信息，持股市值1.39亿元，该股年内上涨49.89% [3][6][15] - 对石基信息进行减仓200.39万股，持股总市值由二季度末约1.98亿元降至约1.39亿元 [15][16] - 蒋彤看好AI从模型能力转向实际生产力工具的未来方向，包括数字资产、量子计算、AI应用和机器人 [16] 吴伟志持仓动向 - 吴伟志三季度末持有3家基础化工公司，总市值1.21亿元，重仓股年内平均涨幅33.65% [3][6] - 新进湖南海利，持股市值3240.05万元；对中旗股份进行加仓69.62万股 [6][15][16] - 吴伟志判断市场处于春夏之间，继续看好后市，今年以来增配周期、科技、医药等成长性板块，未来重点关注人工智能和创新药方向 [16][17]