11月券商金股配置方向 - 券商11月金股主要集中在电子、电力设备和有色金属板块 [2][7] - 腾讯控股获得国信证券、国金证券等4家券商共同推荐，热度暂居第一 [7] - 紫金矿业获得光大证券、国信证券等3家券商推荐，位居有色金属板块首位 [7] - 电子板块中，工业富联、沪电股份、兆易创新等公司均被不少于2家券商推荐 [8] - 电力设备板块标的集中度较低，目前仅天赐材料获得2家券商共同推荐 [8] - 其他被不少于两家券商推荐的金股包括通信板块的中际旭创、家电板块的海尔智家等 [8] 10月金股表现回顾 - 10月A股主要指数表现分化，上证指数上涨1.85%，北证50指数上涨3.54%，而创业板指下跌1.56%，科创50指数累计下跌超5% [4] - 东方财富证券独家推荐的国盾量子在10月上涨超65%，成为当月表现最佳金股 [4] - 中泰证券推荐的荣信文化10月上涨近65%，天风证券推荐的江波龙上涨超46% [4] - 在40余家券商金股组合中，仅5家券商收益率为正，西部证券金股组合以4.05%的月度收益率排名第一 [4] - 平安证券和长城证券金股组合分别以3.16%和2.09%的收益率位列第二、三名 [4] 券商11月市场展望 - 各券商普遍认为11月市场大概率保持上行趋势，科技、能源资源等板块受到青睐 [2][11] - 中国银河证券预计市场将在政策驱动与外部环境改善下呈现震荡上行格局，建议关注TMT与科技自立自强、高端制造与绿色转型等四大投资线索 [11] - 中泰证券认为科技风格有望持续，风格切换概率较低，建议关注科技内部交易不拥挤的方向如港股互联网、消费电子等 [12] - 东海证券看好以人工智能为主导的科技变革长周期投资主线，并关注"十五五"规划提及的战略性新兴产业 [12] - 国盛证券认为中期趋势依旧向上，但短期颠簸或有增多，建议以适当均衡配置应对，优先关注有色、锂电、存储等 [12][13] 个股推荐逻辑 - 国金证券推荐腾讯控股的理由是AI全面重塑生态系统构建核心护城河，业务结构优化带来盈利能力改善，预计未来几年利润增速持续快于收入增速 [7] - 国信证券推荐紫金矿业的逻辑在于金、铜价格共振向上背景下公司业绩弹性大、兑现度高，估值性价比高，且紫金黄金国际上市有望带来估值重估 [7] - 太平洋证券推荐沪电股份的依据是AI需求爆发拉动公司服务器交换机业务高增长，ASIC高景气推动业绩持续释放 [8] - 中原证券推荐天赐材料的理由是六氟和电解液价格快速上涨，公司作为行业龙头将受益 [8]