公开市场操作 - 10月31日央行开展3551亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，实现单日净投放1871亿元 [1] - 当周央行公开市场实现净投放9008亿元 [1] - 11月3日至7日当周，将有20680亿元逆回购到期，另有7000亿元91天期买断式逆回购于11月7日到期 [1] 资金面状况 - 银行间市场存款类机构隔夜回购利率持稳在1.31%附近，隔夜报价在1.3%有充足供给，非银机构质押存单及信用债融入隔夜报价在1.5%下方 [3] - 央行通过买断式逆回购、MLF逐次投放中长期流动性，并官宣将恢复国债买卖操作，配合逆回购连续净投放，基本熨平本月资金波动 [3] - 美国隔夜融资担保利率为4.27% [3] 同业存单与利率债 - 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在1.63%附近，较上日小幅下降 [5] - 国债期货主力合约涨跌不一，30年期主力合约涨0.42%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02% [9] 宏观经济数据与政策动向 - 中国10月官方制造业PMI为49，前值49.8，制造业景气水平有所回落；10月官方非制造业PMI为50.1，比上月上升0.1个百分点，升至扩张区间 [10] - 央行行长潘功胜指出要健全市场化的利率形成、调控和传导机制，增强央行政策利率作用，收窄短期利率走廊宽度，完善贷款利率定价基准 [10] - 财政部部长蓝佛安指出"十五五"时期将落实好一揽子化债方案，做好地方政府存量隐性债务置换工作，推动建立统一的地方政府债务长效监管制度 [11] - 国家金融监督管理总局发布《资产管理信托管理办法（公开征求意见稿）》，对单一投资者及机构投资同一信托产品的金额比例作出限制 [11] 全球宏观与行业动态 - 8月全球经贸摩擦指数为100，持续处于高位，全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降4.3%，环比下降15.2% [13] - 新型政策性金融工具5000亿元资金已全部投放完毕，重点投向数字经济、人工智能等领域 [15] - 农行预计年内净息差虽有小幅下降，但变动将逐步趋稳 [15] - 中海油田服务考虑首次发行50亿元人民币点心债 [15]