市场整体表现 - 10月沪指一度站上4000点，创近十年新高，当月上涨1.85% [3][9] - 10月资金净流入股票ETF（含跨境ETF）高达1014.50亿元，继9月1117.18亿元后再次突破千亿元 [3][9] - 年内前10个月股票ETF累计吸金2991.07亿元 [3][9] 单日资金流向（10月31日） - 10月31日资金净流入股票ETF达264.2亿元，创业板指当日跌超2% [4][5] - 资金流入前5板块为沪深300指数（净流入67.2亿元）、半导体行业（净流入35.9亿元）、科创板50指数（净流入25.1亿元）、证券行业（净流入23.2亿元）、上证50指数（净流入15.6亿元） [5] - 资金流出前5板块为新能源（净流出8.5亿元）、稀土（净流出6.6亿元）、石化化工（净流出4.9亿元）、食品饮料（净流出4.8亿元）、银行（净流出2.6亿元） [5] 主要基金公司动态 - 易方达基金旗下ETF产品最新规模8233亿元，10月31日净流入32.4亿元，2025年以来规模增加2226.5亿元（净流入422.7亿元） [5] - 易方达基金旗下创业板ETF单日净流入6.3亿元，人工智能ETF最新规模236亿元位居同类第一，证券保险ETF规模突破150亿元创历史新高 [6] - 华夏基金旗下科创50ETF和上证50ETF10月31日净流入分别达16.47亿元和15.35亿元，最新规模分别为747.4亿元和1850.5亿元 [6][7] 月度资金流向板块分布 - 10月证券ETF净流入64.64亿元规模612.77亿元，券商ETF净流入41.17亿元规模396.43亿元，银行ETF净流入40.03亿元规模185.36亿元 [10] - 宽基ETF中沪深300ETF净流入37.46亿元规模4300.81亿元，科创50ETF净流入31.78亿元规模747.40亿元，上证50ETF净流入28.29亿元规模1850.50亿元 [10] - 多只中证A500指数相关ETF和创业板ETF成为10月资金净流出主力，创业板ETF净流出50.33亿元规模1033.92亿元，中证A500ETF富国净流出50.18亿元规模141.83亿元 [11][12] 机构后市观点 - 永赢基金认为险资、ETF、理财资金仍是确定性增量资金，中小盘股票性价比更优，优秀出口企业有望迎来估值重估 [12] - 长城证券指出指数冲关前可能反复拉锯，新兴科技仍是核心主线，建议跟踪两融资金边际变化，可适当均衡布局以降低波动率 [13]