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11月5日论坛议程|启航新征程·国泰海通2026年度策略会
国泰海通证券研究·2025-11-05 06:55

新消费与传统消费 - 食品饮料与美妆行业以成长为主,供需出清迎来拐点 [2] - 批零社服行业呈现传统消费积极转型,新消费保持超高景气度 [2] - 家电行业聚焦出海成长,内需市场等待出清修复 [2] - 轻工行业投资聚焦于成长消费与周期价值 [2] - 纺服行业致力于洞察消费者变迁,挖掘结构性机会 [2] - 农业领域中宠物赛道具备长坡厚雪特征,养殖种植亦有亮点 [3] 金融与资产配置 - 非银金融发布年度策略报告 [3] - 理财子公司关注产品发行和资产配置思路的变化 [4] - 投顾业务探索新范式 [4] - 银行发布年度策略报告 [4] - 固定收益领域探讨低利率反弹下的策略换挡与资产寻锚 [10] - 债券ETF探讨被动化的前景与投资策略 [11] AI算力与通信技术 - 通信行业发布2026年投资策略 [3] - 分享国内总体算力和网络情况 [4] - 探讨面向AI的可重构数据中心网络光交换及互联技术 [4] - 分析人工智能算力网络高速互联的技术演进 [4] - 研判InP衬底发展趋势 [4] - 介绍国内算力投资及IDC建设情况 [4] - 通信研究关注AI新周期里的卓越龙头 [10] 能源、航天与新能源汽车 - 展望2026年储能与电力现货市场 [7] - 以国外商业航天发展历程展望中国商业航天未来 [7] - 展望2026年新能源汽车行业并研判政策 [7] - 分析全球核聚变发展现状及展望 [7] - 分析2026年电价影响因素 [12] - 探讨全球大宗增产周期下的航运投资机会 [12] 科技与硬件创新 - 海外科技研究关注AI社交网络 [7] - 智能手机行业迎接AI应用时代 [7] - 模型发展从Scaling Law到后Transformer时代 [7] - 探讨AI重构硬件创新边际 [7] - 分析腾讯视频号及AI生态的演进 [7] - 计算机行业致力于寻找高成长股票 [10] - 电子半导体行业关注如何把握趋势性高成长股票 [10] 卓越龙头与商业模式 - 分析美妆龙头企业的成功案例,例如珀莱雅 [10] - 航运行业分析超级牛市的成因与投资启示 [10] - 总结卓越龙头企业的商业模式特征与业绩估值规律 [10] - 建筑工程行业寻找产业链中高需求、高壁垒、高盈利的卓越龙头 [12] 医药健康与生物科技 - 从一级市场角度分析中国医药健康产业现状与趋势 [13] - 解码医美行业成功因子 [16] - 介绍代谢领域创新布局,如GLP-1与第四代胰岛素双引擎驱动 [16] - 探讨创新驱动下利润集中释放的案例 [16] - 分析靶向抗肿瘤药和肿瘤免疫治疗的2.0时代 [16] - 介绍全球新药研发平台的打造 [16] - 发布医药行业年度策略报告 [16] 人形机器人与汽车工业 - 探讨开启AGI时代的人形机器人生产力革命 [16] - 展望人形机器人灵巧手趋势 [16] - 分析具身智能作为智能科学的新范式 [16] - 分享智能感知与机器人技术研究前沿亮点及趋势 [16] - 发布2026年汽车行业投资策略 [16] 周期性与反内卷行业 - 探讨反内卷背景下钢铁、煤炭、石化行业的投资机会 [12] - 房地产行业分析2026年基本面,包括房价趋势判断 [12]