美股市场表现 - 隔夜美股三大指数全线重挫 纳指暴跌超2% 标普500指数跌超1% 道指跌0.53% [3] - 科技股遭遇猛烈抛售 特斯拉暴跌超5% 英伟达大跌近4% 台积电 甲骨文大跌超3% 谷歌 博通大跌超2% 亚马逊 Meta跌超1% [3] - AI应用大牛股Palantir暴跌近8% [3] - 加密货币市场持续下跌 以太坊跌幅一度扩大至15%至3061美元/枚 比特币一度跌超7%至9.9万美元/枚之下 日内跌超5% [3] Michael Burry做空策略 - 因电影《大空头》闻名的投资者Michael Burry大举做空英伟达和Palantir [3] - 其针对这两只个股的看跌期权名义价值合计超10亿美元 占公司投资组合权重的80% [3][5] - 具体持仓为针对Palantir的看跌期权名义价值达9.12亿美元（相当于500万股） 针对英伟达的看跌期权名义价值达1.86亿美元 [5] - 文件未披露看跌期权的实际支付权利金 行权价及到期日 [6] 做空头寸现状 - 在9月30日（13F文件基准日）后 Palantir和英伟达股价均录得上涨 截至美东时间11月3日 期间累计涨幅分别为4.6%和6.5% 均创出历史新高 [6] - 这意味着Michael Burry的空头头寸可能已遭受实质性亏损 除非他已平仓止损 [6] - 有分析指出其激进的做空策略能否重现2008年次贷危机中的成功存在较大不确定性 [6] Palantir公司业绩 - Palantir第三季度营收同比增长63%至11.81亿美元 远超市场预期 [7] - 公司大幅上调第四季度及2025年全年业绩指引 预计全年美国商业业务营收增长将超过104% [7] - Palantir是一家美国大数据分析服务公司 主要为美国国防部门 金融机构等提供大数据监测和分析软件 [7] - 2023年4月公司宣布推出人工智能平台（AIP） 能够将OpenAI和谷歌等公司的大语言模型集成到私有网络中 [7] - 在AI概念加持下 Palantir股价年内累计涨幅超152% 总市值达4525亿美元（约合人民币32000亿元） [7] 市场估值担忧 - 多位华尔街大佬警告美股当前估值水平令人担忧 未来一段时间市场可能出现大幅抛售 [4] - 高盛首席执行官David Solomon表示美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调 [4] - Capital Group总裁兼首席执行官Mike Gitlin认为尽管美股上市公司盈利表现强劲 但估值水平具有挑战性 [4] - 多位分析师公开表示担忧Palantir公司股价脱离基本面 即便四季度指引13.3亿美元超预期 全年44亿美元的营收在科技股中仍属中等规模 [7] Michael Burry市场观点 - Michael Burry向散户投资者发出隐晦警告"有时我们会看到泡沫 有时有事情要做 有时唯一获胜的招式就是不玩" [9] - 此次发帖是其在沉寂近两年后首次重返社交媒体 [10] - 从最新披露的持仓报告可以看出 其所指的"泡沫"大概率是美股AI概念股的疯狂炒作 [10] - 英伟达已成为全球首家市值突破5万亿美元的公司 其市值目前占标普500指数近十分之一 超过印度 日本和德国的国内生产总值 [10] - Michael Burry近年来对市场的时机判断并非总是准确 例如其在2023年1月曾以"卖出"警告美股市场风险 但随后美股市场却展开一轮强劲反弹 [11]