全球半导体股票抛售潮概况 - 全球半导体股票出现加速抛售，费城半导体指数与彭博亚洲晶片股指数的总市值在两个交易日内合计蒸发约5000亿美元（约35600亿人民币）[2] - 此次崩跌反映出投资者对AI概念股估值过高的深切担忧[2] - 抛售压力导致市场回档，部分原因是市场对半导体产业获利潜力及高估值的日益担忧，特别是在利率可能长期维持高位的情况下[2] 主要公司股价表现 - 记忆体制造商三星电子与SK海力士一度拖累南韩基准股指KOSPI下跌多达6.2%[2] - 日本爱得万测试股价一度下跌10%[2] - 亚洲市值最高的台积电股价下跌超过3%[2] - 这些公司均为英伟达的供应商[2] 市场情绪与驱动因素 - 华尔街多位高层警告投资者应做好市场回测准备，联准会降息预期减弱以及美国政府长期停摆给股市带来压力[2] - 对冲基金经理麦可贝瑞披露做空Palantir和英伟达的押注，进一步加剧了抛售潮[2] - “错失恐惧”心理促使部分投资人急于重新进场[2] - 高盛“散户最爱指数”在周二下跌6%，跌幅大约是标普500指数跌幅的3倍[3] AI股票估值担忧 - 费城SOX指数的本益比接近28倍，而其五年平均本益比不到22倍，表明市场对AI股票估值过高的担忧加剧[3] - 有观点认为这波涨势多半与基本面无关，现在并非价值买点[2] - 部分观点视此次回调为好现象，能让过于激进的涨势降温，使股票价格更具吸引力[3] 个股业绩影响 - Palantir财测不如预期，成为引发华尔街暴跌的导火线[3] - 超微半导体盘后发布的业绩和展望引发了类似的市场反应，进一步加剧了亚洲股市的下跌[3] 机构观点与长期展望 - 有基金经理指出市场“走得太远、太快”，当前波动可能持续，但也是寻找买入机会的好时机[4] - 从长期来看，随着亚马逊和Meta等全球超大规模云服务商不断向AI领域注入资金，市场仍预期晶片制造商将获得可观的业绩和股价回报[3] - 研究主管指出市场一片惨淡，呈现阴郁而沉重的风险景象，目前并没有太多理由进场买入[3]