市场表现 - 11月12日A股光伏板块遭遇大面积回调，光伏概念指数下跌1.46%至4067.926点 [1][2] - 多只光伏个股大幅下跌，其中阿特斯下跌14.33%，艾罗能源下跌10.16%，京泉华下跌10.01%，亿晶光电、双良节能、隆基绿能等均跌超6% [1][2][3] 下跌原因与辟谣 - 市场下跌或源于一则关于“硅料和组件联盟公司被有关部门否决”以及晶澳科技高管表示“收储平台黄了”的传闻 [3] - 晶澳科技工作人员明确否认有高管发表过“收储平台黄了”的言论，并表示公司并非该平台参与方 [3] - 中国光伏行业协会发布官方声明，称网络流传的小道消息均为不实信息 [4][7] 行业“反内卷”举措与收储计划 - “收储平台”是光伏行业“反内卷”的重要举措，协鑫集团董事长朱共山曾表示17家龙头企业已基本签字联合收储产能 [8] - 据媒体报道，多晶硅收储事项各方合计出资额可能在200亿元至300亿元，后续规划预计成立700亿元左右规模的基金，采用“承债式”方式收购 [8] 行业基本面与业绩改善 - 部分光伏企业业绩已有所好转，以隆基绿能为例，公司第三季度实现营收181.01亿元，实现连续两个季度大幅减亏 [8] - 头部光伏企业第三季度盈利情况环比有所改善，主要得益于产业链价格企稳导致存货减值损失减少，以及毛利率水平整体环比提升，其中硅料环节提升幅度较为明显 [9] - 开源证券指出，光伏行业反内卷已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复 [11]