12月券商金股配置方向 - 电子、电力设备、医药生物、食品饮料等行业受到集中关注 [2][9] - 国产算力、机器人、消费复苏等主题热度较高 [2][9] - 券商配置思路呈现多元化特征 [9] 11月金股表现回顾 - 上证指数月内小幅下跌1.67%，创业板指下跌4.23%，科创50指数下跌6.24% [5] - 华泰证券推荐的上海港湾单月涨幅达60.15%，成为当月表现最亮金股 [6] - 东北证券推荐的蓝色光标月涨幅45.99%排名第二，华泰证券推荐的亚翔集成月涨幅43.57%排名第三 [6] - 天风证券推荐的延江股份11月上涨37.59%位列第四 [6] - 单月涨幅超20%的还包括深圳新星、众生药业、西麦食品等 [7] - 40余家券商金股组合中仅5家收益率为正，其中国联民生证券金股组合以3.31%的月度收益率领跑 [8] 电子行业重点标的 - 海光信息同时获得国海证券和平安证券推荐，国产高端芯片市场需求持续攀升 [11] - 沪电股份获太平洋证券推荐，兆易创新获中泰证券推荐，北方华创获平安证券推荐 [11] - 上述公司均属于AI硬件及半导体产业链 [11] 电力设备及有色金属行业关注点 - 大金重工同时被国海证券和华西证券推荐，海外单桩竞争优势突出 [12] - 金风科技被平安证券、光大证券推荐，在手订单强劲增长，风机毛利率明显改善 [12] - 宁德时代获华福证券推荐，固态电池领域研发积累深厚 [12] - 紫金矿业受华福证券推荐，全球央行购金热情不减及铜价前景乐观 [13] - 洛阳钼业、五矿资源、中国稀土、赣锋锂业、金力永磁等个股也被券商推荐 [13] 消费及医药板块配置 - 美的集团获太平洋证券、国信证券等多家券商共同推荐，股息率可观具备较好配置价值 [14] - 港股的阿里巴巴-W被国海证券、国信证券等券商同时纳入金股 [14] - 医药生物领域信达生物、康方生物、百济神州等创新药企因核心产品全球竞争力突出受到重点推荐 [15] 机器人主题关注度提升 - 恒立液压被国金证券、光大证券等券商共同推荐，机器人业务打开新的成长空间 [16] - 凯迪股份获东北证券推荐，上海沿浦获中泰证券推荐，均因布局机器人零部件而被选为金股 [16] 机构12月市场展望 - 券商普遍认为市场仍处牛市，中长期仍看好科技成长 [3][18] - 中泰证券认为市场胜率是波动而非扭转，震荡期需关注赔率空间，科技风格拥挤度进一步改善 [19] - 光大证券认为当前指数仍有相当大上涨空间，但短期或以震荡蓄势为主 [20] - 开源证券认为调整结束后成长或仍占优，科技依然具备中长期占优的条件 [21]