今年，对于持有 债 基 的投资者而言，可能是体验不太好的一年。 自年初以来，债市在多重复杂因素的交织影响下，呈现出波动频繁且下行压力较大的态势。 在此背景下， 债 基 的净值回撤，基金的赎回压力不断增加。分析人士 指出，尽管短期债基净值波动，但债券本身具有生息属性，只要未发生信用风险事件，随着债券逐步到期兑付，因市场波动导致的短期净值下跌有望得到修复。 从近期国债期货的表现来看，长端国债期货的价格跌幅更为明显。12月8日盘中，30年国债期货的价格一度跌至111.69元，刷新年内新低。10年期、5年期、2年期国 债期货的价格整体处于震荡行情中。 对于近期债市下跌的原因，华夏基金认为，近期债券走弱主要原因在于年末机构止盈需求，以及持续下跌加上短期无明显利好，机构抛售兑现老券浮盈叠加买盘力 量弱，极易形成负反馈。 30年期国债期货回撤超8% 近期，债券市场接连调整，各期限国债期货价格出现不同程度回撤。 Wind数据显示，自今年2月的最高价以来，30年期国债期货的价格已累计回撤超8%，10年期、5年期、2年期国债期货的价格也有所回撤，但回撤幅度相对较小。 展望后期债券市场表现，浙商证券认为，岁末年初，利率调整趋势难以 ...