银行：金融数据与流动性观察 - 预计12月新增贷款在0.8至1万亿元人民币左右，贷款增速约6.3% [5] - 预计12月社融增速约8.3%，政府债发行贡献度下降，信贷季节性放量与贷款核销提供支撑 [5] - 预计M2增速稳中有增，M1增速受春节错位及高基数影响表现相对一般 [5] 基础化工：PEEK与铝行业跟踪 - 截至2026年1月5日，国内电解铝价格达2.33万元/吨，创2022年3月以来新高 [5] - 铜铝价格比一度达到4.5，为2003年以来新高，部分领域铝代铜进程有望加速 [5] - 海外电解铝供给存在扰动，新产能扩产短期有限，2026年铝消费在新旧动能转换及新兴领域支撑下仍具韧性 [5] 中国海油：动态跟踪 - 公司已建成涵盖常规油气、深水油气、LNG、海上风电的完整海洋能源开发体系，是中国海洋能源开发的绝对主力军 [6] - 在海洋强国战略下，公司将实施增储上产攻坚工程，从油气增产、科技创新、新能源转型多角度助力发展，并向海洋经济价值链中高端迈进 [6] 中国石化：动态跟踪 - 回顾H股上市25周年历程，公司作为国内最大油气生产商之一和最大炼油企业，其稳健产量、庞大储备及全国网络构成国家能源安全可靠防线 [7] - 在“双碳”目标下，公司正从传统化石能源巨头转型为绿色转型的坚定实践者和引领者 [7] 双林股份：投资价值分析 - 公司深耕汽车零部件近四十年，通过收购将主业拓宽至轮毂轴承、新能源电驱、变速箱等领域 [8] - 自2023年起积极拓展丝杠业务，通过内部自研加外部并购形成产业链优势，设备加丝杠业务有望成为全新增长驱动力 [8] 毛戈平：战略合作点评 - 公司与全球最大消费品投资公司路威凯腾达成战略合作框架协议，涉及全球市场扩张、收购投资、资本结构优化及人才引进 [8] - 路威凯腾在打造全球美妆及个人护理品牌方面经验丰富，双方优势互补，助力毛戈平进一步迈向全球化 [8]