市场行情与热点 - 2026年首个交易周A股市场表现强劲，沪指突破4100点，深成指涨1.15%，创业板指涨0.77%，全市场超3900只个股上涨，连续2日超百股涨停 [1][2] - 沪深两市成交额达3.12万亿元，较上一交易日放量3224亿元，为历史第五次突破3万亿元大关 [1][3] - AI应用概念集体爆发，二十余只成分股涨停，引力传媒5天4板，省广集团、会畅科技、粤传媒、易点天下涨停 [1] - 商业航天概念反复活跃，鲁信创投11天9板，中国卫通9天5板，金风科技4连板，航天电子6天4板 [1] - 可控核聚变概念延续强势，弘讯科技、中国一重双双3连板 [1] AI应用行业前景 - 华鑫证券表示，2026年AI应用将迎来“黄金元年”，主要得益于三大拐点：技术逐步成熟（2025年GPT-5、Gemini 3、Qwen-Max等模型已具备强工具调用、多模态理解、自主规划能力）、政策持续护航（提出深入实施“人工智能+”行动）、市场需求共振（从B端降本增效到C端普及） [4] - AI应用方向全线爆发，AI医疗、传媒娱乐等细分领域大涨 [3] 商业航天与小金属行业动态 - 中国首个海上回收复用火箭产能基地在杭州市钱塘区开工，项目总投资52亿元，建成后预计将具备年产25发火箭的规模化制造能力，并满足火箭回收后快速检测、维修与复用的条件 [5] - 机构认为商业航天方向在经历加速上涨后再度来到情绪临界点，若后续没有更多资金承接，短线可能再度面临分歧 [5] - 钨、钴、稀土等各类战略小金属持续涨价，业内分析称其储量有限、开采难度大且供给弹性不足，同时新能源、半导体、军工等下游需求快速增长，供需矛盾偏紧，相关公司正在积极找矿 [5] 中国股市进入新发展时代 - 上海证券报文章指出，我国股票市场已跨入新发展时代，主要呈现四大特征：新一轮科技革命引领市场突破（科技企业估值提升，上市公司研发强度高）、市场资产配置需求产生重大结构性变化（资金为追逐较高收益加大股市投资）、政策以空前力度支持股票市场（营造“长钱长投”制度环境）、央行开创性地全力支持股票市场（宏观审慎管理覆盖范围扩展至股市） [8][9][10][11][12][13][14][15] - 股市进入新发展时代将产生六大积极影响：有助于市场持续成长中长期平稳向好、更有力支持高新技术企业上市和新质生产力成长、丰富资本市场产品、提升居民资产配置能力、促使金融结构向直接融资转变、加快人民币国际化进程 [15][16] 外资机构观点与资金流向 - 渣打银行财富方案部总经理梁大伟表示，该行仍然超配中国股票，预期定向的政策刺激以及与人工智能主题相关的强劲盈利增长将为中国经济提供强有力支持 [17] - 高盛预计2026年南向资金净买盘有望达到2000亿美元，再创历史新高；国内资产再配置可能为股市带来3万亿元人民币资金；全球多头投资者可能收窄对中国股票的低配幅度（目前低配310个基点），有望带来100亿美元买盘 [17] - 高盛预测MSCI中国指数和沪深300指数在2026年将分别上涨20%和12%，维持高配中国A股和港股；并强调2026年股市上涨将转为盈利驱动，预计MSCI中国指数和沪深300指数2026年盈利增长均为14%，高于2025年的4%和8% [17] - 渣打银行预测中国“新经济”领域的盈利增长将持续领先，成为驱动股市上涨的核心动力，建议重点关注中国科技、健康护理和通信行业 [18]