母基金概况 - 金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司作为母基金管理机构，联合邳州市三家国资集团共同发起设立邳州市战新产业投资基金合伙企业（有限合伙），即邳州战新基金，基金规模为10亿元 [3] - 该基金旨在推动邳州市战略性新兴产业高质量发展，现公开遴选子基金管理机构 [3] 子基金设立要求 - 基金投向：重点投资于半导体设备与材料、高端装备智能制造、集成电路、新能源、新材料、循环经济及其他有潜力的新兴产业 [4] - 组织形式：原则上采取有限合伙制 [5] - 注册地：鼓励注册在江苏省邳州市内，若邳州战新基金出资超过子基金募集规模的20%，则原则上必须在邳州市注册且存续期内不得迁出 [6] - 存续期限：原则上不超过8年且不超过母基金存续期限，经批准可适当延长 [7][8] - 出资比例：对单一子基金的累计出资原则上不超过其募集规模的25%；对单一子基金的认缴出资额不高于母基金认缴总规模的20%；对同一管理人管理的多支子基金累计认缴总额不超过母基金认缴总规模的30%；母基金与各出资人同步出资，但有权不早于社会出资人出资 [9] - 基金管理费：结合行业惯例和基金规模实施差异化费率，投资期和退出期内管理费不超过市场平均水平，投资延长期（如有）进一步降低提取比例，延长期不收取管理费 [10] - 返投要求：子基金投资于江苏省邳州市内项目的金额不低于母基金实际出资额的1.5倍，并明确了五种可认定为返投项目的情形 [11][12] - 返投考核：母基金将根据返投情况分期考核，结果与后续出资挂钩；若阶段考核未达标，母基金有权暂停后续出资；存续期结束时若整体返投未达标，有权追究子基金管理机构违约责任 [13] - 投资决策：子基金市场化运作，由子基金管理机构依据协议决策；当母基金在单一子基金中的累计出资比例达到其认缴总额的25%时，可委派一名代表参与表决；未达到25%时可委派一名观察员 [14] - 资金托管：托管银行需公开遴选，负责账户管理、资金清算、资产保管等，并对投资活动实施动态监管 [15] - 投资限制：子基金不得从事担保、抵押、委托贷款、二级市场股票（参与定增除外）、期货、房地产、证券投资基金等业务，以及“名股实债”、吸收存款、提供贷款等共十类业务 [16][17] - 退出机制：合伙协议需明确退出安排；出现子基金未按约定投资、超过6个月未完成工商登记、其他出资人6个月内未完成首轮出资、首轮出资后6个月未开展投资等八种情形之一时，母基金有权无条件退伙并要求受让其全部权益 [18] - 信息披露：子基金管理机构需每季度结束后35日内报送财务及运营报告，会计年度结束后110日内提交年度运营报告和经审计的年度财务报告 [19] - 投资要求：若子基金在投资期内连续六个月无项目出资，需披露后续规划；披露后三个月内仍未开展投资，母基金后续有权不再出资 [20] - 绩效评价：母基金管理机构每年组织对子基金进行监督检查和考核评价，结果与子基金管理费支付水平、超额收益让利等挂钩 [21] - 竞业禁止：在子基金投资进度完成70%前，子基金管理人和关联方不得募集管理投资领域、策略及区域均实质性相同的其他基金 [22] 子基金管理机构申报条件 - 运营资质：需在境内依法设立，实缴注册资本不低于1000万元，已完成中国基金业协会管理人登记；需有健全的管理和风控机制；管理机构和普通合伙人的认缴出资原则上不低于子基金目标规模的1% [24] - 管理团队：核心团队至少拥有5名具备3年以上股权投资或基金管理工作经验的专职高级管理人员；管理机构及关键人员最近3年无重大违法违规行为；累计管理的私募投资基金规模原则上不低于10亿元，且团队有完整募投管退经历 [25] - 历史业绩：管理的基金需有良好的主动退出能力及价值回报；如存在已清算基金，平均DPI不低于100%；核心管理人员至少主导过1个股权投资IPO成功案例或3个创业企业投资成功案例（股权转让收入或估值高于原始投资额50%以上，且退出部分年化收益率不低于10%） [25][26] - 行业经验：管理机构需有聚焦的投资赛道，在申报的产业领域有成功投资案例不少于3个（成功退出且IRR不低于10%，或暂未退出但已报会或已上市） [26] - 资金募集：申请新设子基金时，应已募集到拟设立基金总规模50%的资金（不含母基金出资部分），并提供出资承诺函等证明；若母基金采用增资方式投资，需提供现有全体出资人同意的决议 [27] - 优先情形：优先考虑子基金管理人为上市公司等产业龙头企业关联主体且产业方出资比例不低于20%；子基金意向出资方有国家级基金且出资比例不低于20%；管理人在邳州市有过基金设立或成功投资贡献；管理人在投资领域拥有丰富的储备项目（特别是返投邳州市的项目） [28] 遴选流程 - 自愿申报：符合条件机构需填写并提交《邳州战新基金子基金管理机构申请报告》的电子版和纸质版材料 [30] - 初审立项：母基金管理机构对材料进行初审，合格的予以立项 [31] - 尽职调查：对立项通过的机构，由母基金管理机构自行或委托第三方进行尽职调查，全面核查重要信息 [32] - 投资决策：母基金管理机构召开投资决策会议，审议方案和尽调报告，确定子基金管理机构及设立方案 [33] - 社会公示：最终名单将在指定网站公示5日，无异议或异议不成立后进入协议起草和资金拨付环节 [34] 申报方式 - 需同时提交内容一致的电子版与纸质版材料，申报人对材料合法性、真实性等负完全责任 [36] - 电子材料需包含全部纸质材料扫描件和可编辑文档，发送至指定邮箱；纸质版一式三份，按要求装订、签章并邮寄至指定地址 [36]